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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 506.00 | 422 366.00 | 18 139.00 | 440 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 868.00 | 725 519.00 | 228 349.00 | 953 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 992.00 | 1 168 333.00 | 555 658.00 | 1 723 992.00 |
BP En cours de production de services | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
BT Marchandises | 6 530 294.00 | 313 104.00 | 6 217 190.00 | 6 530 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 680.00 | 511 303.00 | 3 772 376.00 | 4 283 680.00 |
BZ Autres créances | 3 229 642.00 | | 3 229 642.00 | 3 229 642.00 |
CF Disponibilités | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 486 714.00 | 824 407.00 | 13 662 307.00 | 14 486 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 210 707.00 | 1 992 741.00 | 14 217 966.00 | 16 210 707.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 155 360.00 | 3 698 888.00 | | 4 155 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 598.00 | 456 471.00 | | 504 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 751.00 | 51 442.00 | | 40 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 800 711.00 | 5 306 803.00 | | 5 800 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 187 289.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 68 140.00 | | 5 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 786.00 | 80 350.00 | | 36 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985 050.00 | 10 382 363.00 | | 6 985 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 160.00 | 560 291.00 | | 469 160.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 993.00 | 175 727.00 | | 120 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 417 254.00 | 12 454 516.00 | | 8 417 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 217 966.00 | 17 761 319.00 | | 14 217 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 380 468.00 | | | 8 380 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 1 187 289.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 025 024.00 | 223 512.00 | 22 248 536.00 | 22 025 024.00 |
FG Production vendue services | 3 605 198.00 | 5 596.00 | 3 610 794.00 | 3 605 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 630 223.00 | 229 108.00 | 25 859 331.00 | 25 630 223.00 |
FM Production stockée | | | -264 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 176 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 895 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 845.00 | |
GE Autres charges | | | 55 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 521 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 733.00 | 114 639.00 | | 237 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 765.00 | 1 569.00 | | 19 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 090.00 | 6 961.00 | | 39 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 856.00 | 8 531.00 | | 58 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 28 130.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 097.00 | 6 500.00 | | 14 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 344.00 | 34 631.00 | | 14 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 512.00 | -26 100.00 | | 44 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 604.00 | 197 948.00 | | 197 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 259 182.00 | 29 079 457.00 | | 26 259 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 754 583.00 | 28 622 985.00 | | 25 754 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 598.00 | 456 471.00 | | 504 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 155.00 | | 74 717.00 | 1 800 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 879.00 | 1 723 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 879.00 | 1 394 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 345.00 | | | 325 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 537.00 | | 74 717.00 | 1 470 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 839.00 | 130 276.00 | 136 782.00 | 1 174 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 14 512.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 904.00 | 115 764.00 | 136 782.00 | 1 168 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317 499.00 | 252 992.00 | 257 388.00 | 317 499.00 |
6T Sur comptes clients | 492 693.00 | 52 853.00 | 34 243.00 | 492 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 192.00 | 305 845.00 | 291 631.00 | 810 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 192.00 | 305 845.00 | 291 631.00 | 810 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 845.00 | 291 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985 050.00 | 6 985 050.00 | | 6 985 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 423.00 | 248 423.00 | | 248 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 847.00 | 4 093 847.00 | | 4 093 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |
VB T. V. A. | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VC Groupe et associés | 2 515 632.00 | 2 515 632.00 | | 2 515 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 280.00 | 645 280.00 | | 645 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545 611.00 | 7 545 611.00 | | 7 545 611.00 |
VW T.V.A. | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 468.00 | 8 380 468.00 | | 8 380 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |