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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 6 098.00 | 907.00 | 7 006.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 315.00 | 396 167.00 | 51 148.00 | 447 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 147.00 | 683 900.00 | 295 247.00 | 979 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 639.00 | 1 086 166.00 | 656 472.00 | 1 742 639.00 |
BP En cours de production de services | 371 652.00 | | 371 652.00 | 371 652.00 |
BT Marchandises | 7 659 153.00 | 325 987.00 | 7 333 166.00 | 7 659 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 439.00 | 392 530.00 | 3 551 908.00 | 3 944 439.00 |
BZ Autres créances | 1 955 382.00 | | 1 955 382.00 | 1 955 382.00 |
CF Disponibilités | 153 617.00 | | 153 617.00 | 153 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 126 219.00 | 718 518.00 | 13 407 700.00 | 14 126 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 868 858.00 | 1 804 684.00 | 14 064 173.00 | 15 868 858.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 387 186.00 | 3 033 992.00 | | 3 387 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 702.00 | 353 194.00 | | 381 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 889.00 | 4 487 186.00 | | 4 868 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 283.00 | 1 164 222.00 | | 1 321 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 629.00 | 8 341 660.00 | | 7 022 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 907.00 | 520 838.00 | | 541 907.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 009.00 | 175 385.00 | | 230 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 284.00 | 10 203 643.00 | | 9 195 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 173.00 | 14 690 830.00 | | 14 064 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 117 367.00 | | | 9 117 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321 283.00 | 1 164 222.00 | | 1 321 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 190 860.00 | 156 085.00 | 24 346 945.00 | 24 190 860.00 |
FG Production vendue services | 3 392 803.00 | 15 684.00 | 3 408 487.00 | 3 392 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 583 664.00 | 171 769.00 | 27 755 433.00 | 27 583 664.00 |
FM Production stockée | | | 130 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 348 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 959 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 011.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 821 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 89 177.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 808.00 | 149 361.00 | | 129 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 362 787.00 | 29 844 309.00 | | 28 362 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 981 084.00 | 29 491 115.00 | | 27 981 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 702.00 | 353 194.00 | | 381 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 704.00 | | 125 935.00 | 1 616 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 272.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742 639.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311 904.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426 462.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 689.00 | | 1 215.00 | 310 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 742.00 | | 124 720.00 | 1 301 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 830.00 | 105 336.00 | | 980 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 307.00 | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 038.00 | 105 029.00 | | 975 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 311 491.00 | 307 887.00 | 293 391.00 | 311 491.00 |
6T Sur comptes clients | 267 324.00 | 129 124.00 | 3 852.00 | 267 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 815.00 | 437 011.00 | 297 243.00 | 578 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 815.00 | 437 011.00 | 297 243.00 | 578 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 011.00 | 297 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 629.00 | 7 022 629.00 | | 7 022 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 151.00 | 276 151.00 | | 276 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 841.00 | 170 841.00 | | 170 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 009.00 | 230 009.00 | | 230 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 758 117.00 | 3 758 117.00 | | 3 758 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 321.00 | 186 321.00 | | 186 321.00 |
VB T. V. A. | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 002.00 | 1 116 002.00 | | 1 116 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 283.00 | 1 321 283.00 | | 1 321 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 451.00 | 713 451.00 | | 713 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945 855.00 | 5 945 855.00 | | 5 945 855.00 |
VW T.V.A. | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 117 367.00 | 9 117 367.00 | | 9 117 367.00 |