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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 496.00 | 374 185.00 | 66 310.00 | 440 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 246.00 | 600 853.00 | 260 393.00 | 861 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 704.00 | 980 830.00 | 635 874.00 | 1 616 704.00 |
BP En cours de production de services | 241 514.00 | | 241 514.00 | 241 514.00 |
BT Marchandises | 7 965 601.00 | 311 491.00 | 7 654 110.00 | 7 965 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118 389.00 | 267 324.00 | 3 851 065.00 | 4 118 389.00 |
BZ Autres créances | 1 887 610.00 | | 1 887 610.00 | 1 887 610.00 |
CF Disponibilités | 369 201.00 | | 369 201.00 | 369 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 633 770.00 | 578 815.00 | 14 054 955.00 | 14 633 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 250 475.00 | 1 559 645.00 | 14 690 830.00 | 16 250 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 033 992.00 | 2 736 723.00 | | 3 033 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 194.00 | 297 268.00 | | 353 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 186.00 | 4 133 992.00 | | 4 487 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 222.00 | 2 019 502.00 | | 1 164 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 341 660.00 | 8 860 498.00 | | 8 341 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 838.00 | 458 188.00 | | 520 838.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 31 181.00 | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 385.00 | 88 531.00 | | 175 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 203 643.00 | 11 563 403.00 | | 10 203 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 690 830.00 | 15 697 395.00 | | 14 690 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 203 643.00 | 11 457 903.00 | | 10 203 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164 222.00 | 2 019 502.00 | | 1 164 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 184 768.00 | 268 507.00 | 26 453 275.00 | 26 184 768.00 |
FG Production vendue services | 3 042 894.00 | 18 128.00 | 3 061 022.00 | 3 042 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 227 663.00 | 286 635.00 | 29 514 298.00 | 29 227 663.00 |
FM Production stockée | | | -99 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 823 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 789 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 150.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 323 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 177.00 | 156 284.00 | | 89 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 097.00 | 2 368.00 | | 8 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 097.00 | 2 368.00 | | 8 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 097.00 | -26 416.00 | | 8 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 361.00 | 124 898.00 | | 149 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 844 309.00 | 26 437 455.00 | | 29 844 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 491 115.00 | 26 140 186.00 | | 29 491 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 194.00 | 297 268.00 | | 353 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 710.00 | | 113 994.00 | 1 502 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 689.00 | | | 310 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 748.00 | | 113 994.00 | 1 187 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 640.00 | 64 190.00 | | 916 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 848.00 | 64 190.00 | | 910 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 087.00 | 311 491.00 | 242 087.00 | 242 087.00 |
6T Sur comptes clients | 249 604.00 | 23 659.00 | 5 940.00 | 249 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 692.00 | 335 150.00 | 248 027.00 | 491 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 692.00 | 335 150.00 | 248 027.00 | 491 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 150.00 | 248 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 341 660.00 | 8 341 660.00 | | 8 341 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 160.00 | 257 160.00 | | 257 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 385.00 | 175 385.00 | | 175 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 934 322.00 | | | 3 934 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 066.00 | | | 184 066.00 |
VB T. V. A. | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 893.00 | | | 1 090 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 222.00 | 1 164 222.00 | | 1 164 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 481.00 | | | 724 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 512.00 | 6 061 512.00 | | 6 061 512.00 |
VW T.V.A. | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 203 643.00 | 10 203 643.00 | | 10 203 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |