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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 091.00 | 433 499.00 | 15 591.00 | 449 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 715.00 | 818 557.00 | 286 158.00 | 1 104 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 424.00 | 1 272 504.00 | 610 919.00 | 1 883 424.00 |
BP En cours de production de services | 430 630.00 | | 430 630.00 | 430 630.00 |
BT Marchandises | 8 081 393.00 | 376 216.00 | 7 705 177.00 | 8 081 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 912.00 | 445 215.00 | 2 872 697.00 | 3 317 912.00 |
BZ Autres créances | 2 676 248.00 | | 2 676 248.00 | 2 676 248.00 |
CF Disponibilités | 741 030.00 | | 741 030.00 | 741 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 248 983.00 | 821 431.00 | 14 427 551.00 | 15 248 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 132 407.00 | 2 093 936.00 | 15 038 471.00 | 17 132 407.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 519 959.00 | 4 155 360.00 | | 4 519 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 239.00 | 504 598.00 | | 391 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 361.00 | 40 751.00 | | 30 361.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 560.00 | 5 800 711.00 | | 6 041 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 868.00 | 36 786.00 | | 140 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 658.00 | 6 985 050.00 | | 7 890 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 887.00 | 469 160.00 | | 709 887.00 |
EA Autres dettes | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 459.00 | 120 993.00 | | 83 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 856 327.00 | 8 417 254.00 | | 8 856 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 038 471.00 | 14 217 966.00 | | 15 038 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715 459.00 | | | 8 715 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 409 942.00 | 451 263.00 | 26 861 205.00 | 26 409 942.00 |
FG Production vendue services | 3 374 452.00 | | 3 374 452.00 | 3 374 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 784 395.00 | 451 263.00 | 30 235 658.00 | 29 784 395.00 |
FM Production stockée | | | 297 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 360 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 084 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 584.00 | |
GE Autres charges | | | 221 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 836 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 143.00 | 237 733.00 | | 248 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | 19 765.00 | | 5 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 390.00 | 39 090.00 | | 10 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 181.00 | 58 856.00 | | 16 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | 247.00 | | 6 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | 14 344.00 | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 033.00 | 44 512.00 | | 10 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 552.00 | 197 604.00 | | 150 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 405 391.00 | 26 259 182.00 | | 31 405 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 014 151.00 | 25 754 583.00 | | 31 014 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 239.00 | 504 598.00 | | 391 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 297.00 | 6 379.00 | | 21 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 992.00 | | 159 431.00 | 1 723 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 345.00 | | | 325 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 374.00 | | 159 431.00 | 1 394 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 333.00 | 104 170.00 | | 1 168 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 886.00 | 104 170.00 | | 1 147 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 584.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 313 104.00 | 376 216.00 | 313 104.00 | 313 104.00 |
6T Sur comptes clients | 511 303.00 | 253 631.00 | 319 719.00 | 511 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 407.00 | 629 847.00 | 632 823.00 | 824 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 407.00 | 770 431.00 | 632 823.00 | 824 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 629 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 658.00 | 7 890 658.00 | | 7 890 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 542.00 | 282 542.00 | | 282 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 448.00 | 168 448.00 | | 168 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 115 816.00 | 3 115 816.00 | | 3 115 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 095.00 | 202 095.00 | | 202 095.00 |
VB T. V. A. | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 815.00 | 1 650 815.00 | | 1 650 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 556.00 | 978 556.00 | | 978 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999 987.00 | 5 999 987.00 | | 5 999 987.00 |
VW T.V.A. | 235 665.00 | 235 665.00 | | 235 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 715 459.00 | 8 715 459.00 | | 8 715 459.00 |