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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 299.00 | 2 882.00 | 1 416.00 | 4 299.00 |
AP Constructions | 109 118.00 | 91 034.00 | 18 084.00 | 109 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 057.00 | 598 300.00 | 161 757.00 | 760 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 304.00 | 447 292.00 | 59 012.00 | 506 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 022.00 | 1 171 770.00 | 254 252.00 | 1 426 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BN En cours de production de biens | 156 840.00 | | 156 840.00 | 156 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 771.00 | 57 100.00 | 724 671.00 | 781 771.00 |
BZ Autres créances | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
CF Disponibilités | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 898.00 | 57 100.00 | 1 187 797.00 | 1 244 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 920.00 | 1 228 870.00 | 1 442 049.00 | 2 670 920.00 |
CU Autres participations | 36 239.00 | 31 252.00 | 4 987.00 | 36 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 274 467.00 | | | 274 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
DL TOTAL (I) | 340 932.00 | | | 340 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 316.00 | | | 190 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 679.00 | | | 423 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 829.00 | | | 264 829.00 |
EA Autres dettes | 222 293.00 | | | 222 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 117.00 | | | 1 101 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 050.00 | | | 1 442 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 338.00 | | | 1 029 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 542.00 | | 118 775.00 | 1 414 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 45 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 048.00 | 100 247.00 | 1 426 022.00 | 7 048.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 47 747.00 | 1 379 777.00 | 7 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 797.00 | | 118 775.00 | 1 315 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 146.00 | 61 086.00 | 47 714.00 | 1 127 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 136.00 | 61 086.00 | 47 714.00 | 1 126 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 352.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 679.00 | 423 679.00 | | 423 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 293.00 | 222 293.00 | | 222 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 713 251.00 | | | 713 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VC Groupe et associés | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 917.00 | 75 138.00 | 71 779.00 | 146 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 482.00 | 877 487.00 | 8 995.00 | 886 482.00 |
VW T.V.A. | 189 288.00 | 189 288.00 | | 189 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 117.00 | 1 029 338.00 | 71 779.00 | 1 101 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 445 553.00 | | | 445 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YT Sous‐traitance | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 699.00 | | | 421 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 785.00 | | | 233 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 254.00 | | | 652 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |