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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AP Constructions | 113 523.00 | 104 315.00 | 9 208.00 | 113 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 204.00 | 885 493.00 | 362 711.00 | 1 248 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 985.00 | 568 394.00 | 167 591.00 | 735 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 255.00 | 1 594 762.00 | 583 492.00 | 2 178 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 613.00 | | 189 613.00 | 189 613.00 |
BN En cours de production de biens | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 310.00 | 57 100.00 | 1 060 210.00 | 1 117 310.00 |
BZ Autres créances | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
CF Disponibilités | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 789.00 | 57 100.00 | 1 576 689.00 | 1 633 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 044.00 | 1 651 862.00 | 2 160 181.00 | 3 812 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
CU Autres participations | 36 239.00 | 31 252.00 | 4 987.00 | 36 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 409 265.00 | 434 935.00 | | 409 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 112.00 | 14 329.00 | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 476 277.00 | 492 165.00 | | 476 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 258.00 | 223 639.00 | | 747 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 280.00 | 452 143.00 | | 428 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 812.00 | 459 957.00 | | 480 812.00 |
EA Autres dettes | | 329 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 683 905.00 | 1 464 913.00 | | 1 683 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 181.00 | 1 957 078.00 | | 2 160 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 407.00 | 1 401 643.00 | | 1 101 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 329.00 | 49 945.00 | | 10 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 793.00 | | 355 645.00 | 1 833 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 183.00 | 2 178 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 183.00 | 2 102 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 548.00 | | 355 645.00 | 1 757 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 043.00 | 161 650.00 | 11 183.00 | 1 413 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 033.00 | 161 650.00 | 11 183.00 | 1 412 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 280.00 | 428 280.00 | | 428 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 790.00 | 1 048 790.00 | | 1 048 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VB T. V. A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 930.00 | 154 432.00 | 582 498.00 | 736 930.00 |
VI Groupe et associés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 730.00 | 1 266 730.00 | | 1 266 730.00 |
VW T.V.A. | 385 062.00 | 385 062.00 | | 385 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 905.00 | 1 101 407.00 | 582 498.00 | 1 683 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 389.00 | 16 019.00 | | 16 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | 9 210.00 | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 506 985.00 | 498 339.00 | | 506 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 402.00 | 76 179.00 | | 55 402.00 |
YT Sous‐traitance | 275 697.00 | 308 674.00 | | 275 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 150.00 | 6 667.00 | | 13 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 389.00 | 16 019.00 | | 16 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 907.00 | 451 472.00 | | 533 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 296.00 | 308 915.00 | | 378 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 131.00 | 899 069.00 | | 858 131.00 |