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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 299.00 | 4 172.00 | 127.00 | 4 299.00 |
AP Constructions | 113 523.00 | 101 060.00 | 12 463.00 | 113 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 558.00 | 791 772.00 | 181 786.00 | 973 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 169.00 | 515 029.00 | 151 140.00 | 666 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 793.00 | 1 444 295.00 | 389 498.00 | 1 833 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 101.00 | | 233 101.00 | 233 101.00 |
BN En cours de production de biens | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 307.00 | 57 100.00 | 1 003 207.00 | 1 060 307.00 |
BZ Autres créances | 149 254.00 | | 149 254.00 | 149 254.00 |
CF Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 680.00 | 57 100.00 | 1 567 580.00 | 1 624 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 473.00 | 1 501 395.00 | 1 957 078.00 | 3 458 473.00 |
CU Autres participations | 36 239.00 | 31 252.00 | 4 987.00 | 36 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 434 935.00 | | | 434 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 492 165.00 | | | 492 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 639.00 | | | 223 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 143.00 | | | 452 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 957.00 | | | 459 957.00 |
EA Autres dettes | 329 174.00 | | | 329 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 913.00 | | | 1 464 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 078.00 | | | 1 957 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 643.00 | | | 1 401 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 159.00 | | 105 853.00 | 1 786 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 218.00 | 1 833 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 218.00 | 1 757 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 914.00 | | 105 853.00 | 1 709 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 529.00 | 146 731.00 | 58 218.00 | 1 324 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 519.00 | 146 731.00 | 58 218.00 | 1 323 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 143.00 | 452 143.00 | | 452 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 174.00 | 329 174.00 | | 329 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 991 787.00 | 991 787.00 | | 991 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VB T. V. A. | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VC Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 655.00 | 59 385.00 | 63 270.00 | 122 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 024.00 | 1 219 024.00 | | 1 219 024.00 |
VW T.V.A. | 371 243.00 | 371 243.00 | | 371 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 913.00 | 1 401 643.00 | 63 270.00 | 1 464 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
ST Autres comptes | 498 339.00 | | | 498 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
YT Sous‐traitance | 308 674.00 | | | 308 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 472.00 | | | 451 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 915.00 | | | 308 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 069.00 | | | 899 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |