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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 299.00 | 3 312.00 | 986.00 | 4 299.00 |
AP Constructions | 109 118.00 | 94 951.00 | 14 167.00 | 109 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 921.00 | 658 863.00 | 266 058.00 | 924 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 431.00 | 483 204.00 | 150 227.00 | 633 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 014.00 | 1 272 593.00 | 445 421.00 | 1 718 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BN En cours de production de biens | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 533.00 | 57 100.00 | 700 432.00 | 757 533.00 |
BZ Autres créances | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
CF Disponibilités | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 934.00 | 57 100.00 | 1 112 834.00 | 1 169 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 947.00 | 1 329 693.00 | 1 558 254.00 | 2 887 947.00 |
CU Autres participations | 36 239.00 | 31 252.00 | 4 987.00 | 36 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 298 032.00 | | | 298 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
DL TOTAL (I) | 444 568.00 | | | 444 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 298.00 | | | 349 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 315.00 | | | 282 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 663.00 | | | 226 663.00 |
EA Autres dettes | 255 410.00 | | | 255 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 687.00 | | | 1 113 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 254.00 | | | 1 558 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 270.00 | | | 947 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 022.00 | | 291 991.00 | 1 426 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 777.00 | | 291 991.00 | 1 379 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 518.00 | 100 823.00 | | 1 140 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 508.00 | 100 823.00 | | 1 139 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 315.00 | 282 315.00 | | 282 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 410.00 | 255 410.00 | | 255 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 689 012.00 | | | 689 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VC Groupe et associés | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 610.00 | 109 193.00 | 166 417.00 | 275 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 749.00 | 752 234.00 | 77 515.00 | 829 749.00 |
VW T.V.A. | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 687.00 | 947 270.00 | 166 417.00 | 1 113 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
ST Autres comptes | 432 753.00 | | | 432 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 231 240.00 | | | 231 240.00 |
YT Sous‐traitance | 437 819.00 | | | 437 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 312.00 | | | 488 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 932.00 | | | 220 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 855.00 | | | 968 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |