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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AP Constructions | 124 643.00 | 107 761.00 | 16 882.00 | 124 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 006.00 | 959 089.00 | 318 917.00 | 1 278 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 017.00 | 624 452.00 | 476 565.00 | 1 101 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 198.00 | 1 726 852.00 | 856 346.00 | 2 583 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 663.00 | | 103 663.00 | 103 663.00 |
BN En cours de production de biens | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 447.00 | 57 100.00 | 756 347.00 | 813 447.00 |
BZ Autres créances | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
CF Disponibilités | 388 122.00 | | 388 122.00 | 388 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 519.00 | 57 100.00 | 1 395 419.00 | 1 452 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 718.00 | 1 783 952.00 | 2 251 765.00 | 4 035 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
CU Autres participations | 36 239.00 | 31 252.00 | 4 987.00 | 36 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 39 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 272 377.00 | 409 265.00 | | 272 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 140.00 | 24 112.00 | | 60 140.00 |
DL TOTAL (I) | 536 417.00 | 476 277.00 | | 536 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 064.00 | 747 258.00 | | 931 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 886.00 | 27 554.00 | | 27 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 498.00 | 428 280.00 | | 428 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 923.00 | 480 812.00 | | 315 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 348.00 | 1 683 905.00 | | 1 715 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 765.00 | 2 160 181.00 | | 2 251 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 371.00 | 1 101 407.00 | | 1 703 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 255.00 | | 448 132.00 | 2 178 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 189.00 | 2 583 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 178.00 | 2 507 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 010.00 | | 448 132.00 | 2 102 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 510.00 | 175 279.00 | 43 189.00 | 1 563 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 500.00 | 175 279.00 | 42 178.00 | 1 562 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 498.00 | 428 498.00 | | 428 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 744 927.00 | 744 927.00 | | 744 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VB T. V. A. | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 064.00 | 931 064.00 | | 931 064.00 |
VI Groupe et associés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 871.00 | | | 478 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 487.00 | | | 282 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 932.00 | 889 932.00 | | 889 932.00 |
VW T.V.A. | 235 101.00 | 235 101.00 | | 235 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 371.00 | 1 703 371.00 | | 1 703 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 081.00 | 16 389.00 | | 25 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 156.00 | 6 897.00 | | 16 156.00 |
ST Autres comptes | 642 309.00 | 506 985.00 | | 642 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 986.00 | 55 402.00 | | 75 986.00 |
YT Sous‐traitance | 490 538.00 | 275 697.00 | | 490 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 400.00 | 13 150.00 | | 68 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 081.00 | 16 389.00 | | 25 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 161.00 | 533 907.00 | | 750 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 507.00 | 378 296.00 | | 465 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 389.00 | 858 131.00 | | 1 293 389.00 |