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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 299.00 | 3 742.00 | 557.00 | 4 299.00 |
AP Constructions | 109 118.00 | 97 857.00 | 11 261.00 | 109 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 941.00 | 716 043.00 | 201 899.00 | 917 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 556.00 | 505 877.00 | 172 679.00 | 678 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 159.00 | 1 355 781.00 | 430 377.00 | 1 786 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BN En cours de production de biens | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 940.00 | 57 100.00 | 1 011 840.00 | 1 068 940.00 |
BZ Autres créances | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
CF Disponibilités | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 773.00 | 57 100.00 | 1 453 672.00 | 1 510 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 931.00 | 1 412 881.00 | 1 884 050.00 | 3 296 931.00 |
CU Autres participations | 36 239.00 | 31 252.00 | 4 987.00 | 36 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 401 668.00 | | | 401 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
DL TOTAL (I) | 477 835.00 | | | 477 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 556.00 | | | 299 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 530.00 | | | 430 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 424.00 | | | 384 424.00 |
EA Autres dettes | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 214.00 | | | 1 406 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 050.00 | | | 1 884 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 072.00 | | | 1 306 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 014.00 | | 116 451.00 | 1 718 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 306.00 | 1 786 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 306.00 | 1 709 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 769.00 | | 86 451.00 | 1 671 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 341.00 | 131 495.00 | 48 306.00 | 1 241 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 331.00 | 131 495.00 | 48 306.00 | 1 240 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 530.00 | 430 530.00 | | 430 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 704.00 | 291 704.00 | | 291 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 419.00 | 1 000 419.00 | | 1 000 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 038.00 | 123 896.00 | 100 142.00 | 224 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 909.00 | 1 185 909.00 | | 1 185 909.00 |
VW T.V.A. | 290 727.00 | 290 727.00 | | 290 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 214.00 | 1 306 072.00 | 100 142.00 | 1 406 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
ST Autres comptes | 595 533.00 | | | 595 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
YT Sous‐traitance | 361 402.00 | | | 361 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 726.00 | | | 545 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 141.00 | | | 236 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 837.00 | | | 1 097 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |