| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 626.00 | 1 090.00 | 1 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 269.00 | 14 441.00 | 5 828.00 | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 492.00 | 4 120.00 | 5 372.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 477.00 | 19 186.00 | 12 291.00 | 31 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 196.00 | | 192 196.00 | 192 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 470.00 | 23 515.00 | 171 954.00 | 195 470.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 574.00 | 23 515.00 | 398 059.00 | 421 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 051.00 | 42 702.00 | 410 350.00 | 453 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 542.00 | 150 634.00 | | 175 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 317.00 | 24 907.00 | | -10 317.00 |
DL TOTAL (I) | 181 994.00 | 192 311.00 | | 181 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 981.00 | 35 626.00 | | 41 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 786.00 | 23 571.00 | | 59 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | 66 668.00 | | 80 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 330.00 | 48 492.00 | | 43 330.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 356.00 | 196 556.00 | | 228 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 350.00 | 388 868.00 | | 410 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 356.00 | 196 556.00 | | 228 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 844.00 | 35 626.00 | | 38 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 653 013.00 | 107 571.00 | 760 584.00 | 653 013.00 |
FG Production vendue services | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 114.00 | 107 571.00 | 770 685.00 | 663 114.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 547.00 | 3 000.00 | | 9 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 863.00 | 12 786.00 | | 12 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 31.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 34 521.00 | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 155.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 7 110.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | 27 411.00 | | 3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 3 208.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 580.00 | 791 645.00 | | 783 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 898.00 | 766 737.00 | | 793 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 317.00 | 24 907.00 | | -10 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | 5 698.00 | | 5 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 974.00 | | 6 532.00 | 25 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 31 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 29 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 257.00 | | 6 532.00 | 24 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 937.00 | 4 278.00 | 1 028.00 | 15 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 572.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 883.00 | 3 706.00 | 1 028.00 | 15 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 192.00 | 12 323.00 | | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 192.00 | 12 323.00 | | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 192.00 | 12 323.00 | | 11 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VI Groupe et associés | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 938.00 | 221 938.00 | | 221 938.00 |
VW T.V.A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 356.00 | 228 356.00 | | 228 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | 6 208.00 | | 7 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 580.00 | 9 478.00 | | 10 580.00 |
ST Autres comptes | 100 134.00 | 80 428.00 | | 100 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 047.00 | 38 197.00 | | 41 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 36 968.00 | 31 888.00 | | 36 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 2 757.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 832.00 | 8 965.00 | | 8 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 591.00 | 156 722.00 | | 132 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 714.00 | 98 384.00 | | 102 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 729.00 | 159 990.00 | | 188 729.00 |