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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 199.00 | 518.00 | 1 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 753.00 | 16 913.00 | 7 840.00 | 24 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 145.00 | 7 216.00 | 7 929.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 615.00 | 25 327.00 | 16 288.00 | 41 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 716.00 | 52 516.00 | 213 200.00 | 265 716.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 654.00 | 52 516.00 | 447 139.00 | 499 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 270.00 | 77 843.00 | 463 427.00 | 541 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 165 225.00 | 175 542.00 | | 165 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 211.00 | -10 317.00 | | -29 211.00 |
DL TOTAL (I) | 152 783.00 | 181 994.00 | | 152 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 960.00 | 41 981.00 | | 48 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 391.00 | 59 786.00 | | 57 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 813.00 | 80 357.00 | | 89 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 364.00 | 43 330.00 | | 71 364.00 |
EA Autres dettes | 43 116.00 | 2 902.00 | | 43 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 644.00 | 228 356.00 | | 310 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 427.00 | 410 350.00 | | 463 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 971.00 | 228 356.00 | | 307 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 295.00 | 38 844.00 | | 45 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 477.00 | | 10 138.00 | 31 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 761.00 | | 10 138.00 | 29 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 6 141.00 | | 19 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 572.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 560.00 | 5 569.00 | | 18 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 515.00 | 29 000.00 | | 23 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 515.00 | 29 000.00 | | 23 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 515.00 | 29 000.00 | | 23 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
UX Autres créances clients | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 697.00 | | | 147 697.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664.00 | 991.00 | 2 673.00 | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 023.00 | 286 023.00 | | 286 023.00 |
VW T.V.A. | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 644.00 | 307 971.00 | 2 673.00 | 310 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 7 479.00 | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | 10 580.00 | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 116 903.00 | 100 134.00 | | 116 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 602.00 | 41 047.00 | | 39 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
YT Sous‐traitance | 21 015.00 | 36 968.00 | | 21 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 1 353.00 | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 528.00 | 8 832.00 | | 7 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 776.00 | 132 591.00 | | 145 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 170.00 | 102 714.00 | | 100 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 789.00 | 188 729.00 | | 203 789.00 |