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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 753.00 | 19 673.00 | 5 080.00 | 24 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 145.00 | 11 257.00 | 3 889.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 615.00 | 32 647.00 | 8 969.00 | 41 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 832.00 | | 154 832.00 | 154 832.00 |
BN En cours de production de biens | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 806.00 | 52 465.00 | 164 341.00 | 216 806.00 |
BZ Autres créances | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 829.00 | 52 465.00 | 456 364.00 | 508 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 445.00 | 85 112.00 | 465 333.00 | 550 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 136 013.00 | 165 225.00 | | 136 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | -29 211.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 169 927.00 | 152 783.00 | | 169 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 015.00 | 48 960.00 | | 30 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 229.00 | 57 391.00 | | 47 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 927.00 | 89 813.00 | | 113 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 359.00 | 71 364.00 | | 73 359.00 |
EA Autres dettes | 30 876.00 | 43 116.00 | | 30 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 406.00 | 310 644.00 | | 295 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 333.00 | 463 427.00 | | 465 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 748.00 | 307 971.00 | | 293 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 338.00 | 45 295.00 | | 27 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 327.00 | 7 319.00 | | 25 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 518.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | 6 801.00 | | 24 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 516.00 | | 50.00 | 52 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 516.00 | | 50.00 | 52 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 516.00 | | 50.00 | 52 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 927.00 | 113 927.00 | | 113 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
UX Autres créances clients | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 1 016.00 | 1 658.00 | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991.00 | | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 548.00 | 285 548.00 | | 285 548.00 |
VW T.V.A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 406.00 | 293 748.00 | 1 658.00 | 295 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 272.00 | 4 732.00 | | 8 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | 7 231.00 | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 135 142.00 | 116 903.00 | | 135 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 119.00 | 39 602.00 | | 38 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 840.00 | 24 223.00 | | 18 840.00 |
YT Sous‐traitance | 45 537.00 | 21 015.00 | | 45 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 038.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | 2 796.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 940.00 | 7 528.00 | | 10 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 560.00 | 145 776.00 | | 156 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 698.00 | 100 170.00 | | 99 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 475.00 | 203 789.00 | | 224 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |