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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 667.00 | 3 044.00 | 4 622.00 | 7 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 128.00 | 22 637.00 | 5 491.00 | 28 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 101.00 | 14 067.00 | 4 034.00 | 18 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 144.00 | 39 748.00 | 15 396.00 | 55 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 069.00 | 32 805.00 | 249 264.00 | 282 069.00 |
BZ Autres créances | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 024.00 | 32 805.00 | 482 219.00 | 515 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 168.00 | 72 553.00 | 497 615.00 | 570 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 153 157.00 | 136 013.00 | | 153 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 584.00 | 17 144.00 | | 26 584.00 |
DL TOTAL (I) | 196 511.00 | 169 927.00 | | 196 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 060.00 | 30 015.00 | | 37 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 357.00 | 47 229.00 | | 41 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 972.00 | 113 927.00 | | 140 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 969.00 | 73 359.00 | | 75 969.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 30 876.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 104.00 | 295 406.00 | | 301 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 615.00 | 465 333.00 | | 497 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 104.00 | 293 748.00 | | 301 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 402.00 | 27 338.00 | | 35 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 615.00 | | 13 529.00 | 41 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | 5 950.00 | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 899.00 | | 7 579.00 | 39 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 647.00 | 7 102.00 | | 32 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 1 328.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 930.00 | 5 774.00 | | 30 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 465.00 | 975.00 | 20 635.00 | 52 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 465.00 | 975.00 | 20 635.00 | 52 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 465.00 | 975.00 | 20 635.00 | 52 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 20 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 157 040.00 | 157 040.00 | | 157 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 649.00 | 326 649.00 | | 326 649.00 |
VW T.V.A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 104.00 | 301 104.00 | | 301 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 873.00 | 8 272.00 | | 8 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 992.00 | 5 677.00 | | 7 992.00 |
ST Autres comptes | 143 858.00 | 135 142.00 | | 143 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 087.00 | 38 119.00 | | 40 087.00 |
YT Sous‐traitance | 53 531.00 | 45 537.00 | | 53 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 2 668.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 533.00 | 10 940.00 | | 11 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 847.00 | 156 560.00 | | 152 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 289.00 | 99 698.00 | | 89 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 487.00 | 224 475.00 | | 245 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |