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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 777.00 | 9 302.00 | 2 475.00 | 11 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 080.00 | 27 991.00 | 17 089.00 | 45 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 871.00 | 30 347.00 | 74 524.00 | 104 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 228.00 | 67 640.00 | 94 588.00 | 162 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
BN En cours de production de biens | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 700.00 | 3 805.00 | 348 896.00 | 352 700.00 |
BZ Autres créances | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 033.00 | 3 805.00 | 710 228.00 | 714 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 260.00 | 71 445.00 | 804 816.00 | 876 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 197 338.00 | 179 742.00 | | 197 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 685.00 | 17 597.00 | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 228 793.00 | 214 108.00 | | 228 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 123.00 | 130 955.00 | | 183 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 42 306.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 913.00 | 158 872.00 | | 160 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 425.00 | 84 398.00 | | 89 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 393.00 | | |
EA Autres dettes | 139 896.00 | 121 543.00 | | 139 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 023.00 | 552 468.00 | | 576 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 816.00 | 766 575.00 | | 804 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 257.00 | 482 468.00 | | 465 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 274.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 536.00 | | 92 676.00 | 82 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 984.00 | 162 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 984.00 | 149 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 259.00 | | 92 676.00 | 70 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 810.00 | 21 820.00 | 990.00 | 46 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 3 353.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 861.00 | 18 467.00 | 990.00 | 40 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 805.00 | | 29 000.00 | 32 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 805.00 | | 29 000.00 | 32 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 805.00 | | 29 000.00 | 32 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 913.00 | 160 913.00 | | 160 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 672.00 | 343 672.00 | | 343 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 626.00 | 71 859.00 | 96 766.00 | 182 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 105.00 | 398 105.00 | | 398 105.00 |
VW T.V.A. | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 023.00 | 465 257.00 | 96 766.00 | 576 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 298.00 | 7 864.00 | | 23 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 094.00 | 9 439.00 | | 9 094.00 |
ST Autres comptes | 204 408.00 | 123 509.00 | | 204 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 709.00 | 37 609.00 | | 41 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 338 222.00 | 393 720.00 | | 338 222.00 |
YT Sous‐traitance | 111 691.00 | 70 935.00 | | 111 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 673.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 820.00 | 10 537.00 | | 25 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 970.00 | 142 029.00 | | 241 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 936.00 | 94 756.00 | | 155 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 903.00 | 241 493.00 | | 366 903.00 |