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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 777.00 | 5 949.00 | 5 828.00 | 11 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 527.00 | 25 001.00 | 5 527.00 | 30 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 15 861.00 | 23 871.00 | 39 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 536.00 | 46 810.00 | 35 726.00 | 82 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
BN En cours de production de biens | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 462.00 | 32 805.00 | 234 657.00 | 267 462.00 |
BZ Autres créances | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 655.00 | 32 805.00 | 730 850.00 | 763 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 190.00 | 79 615.00 | 766 575.00 | 846 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 742.00 | 153 157.00 | | 179 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 597.00 | 26 584.00 | | 17 597.00 |
DL TOTAL (I) | 214 108.00 | 196 511.00 | | 214 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 955.00 | 37 060.00 | | 130 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 306.00 | 41 357.00 | | 42 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 872.00 | 140 972.00 | | 158 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 398.00 | 75 969.00 | | 84 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
EA Autres dettes | 121 543.00 | 5 746.00 | | 121 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 468.00 | 301 104.00 | | 552 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 575.00 | 497 615.00 | | 766 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 468.00 | 301 104.00 | | 482 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 35 402.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 144.00 | | 28 664.00 | 55 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 82 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 70 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 667.00 | | 4 110.00 | 7 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 477.00 | | 24 054.00 | 47 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 748.00 | 7 087.00 | 25.00 | 39 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 2 904.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 704.00 | 4 182.00 | 25.00 | 36 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 681.00 | 60 681.00 | 42 000.00 | 130 681.00 |
VI Groupe et associés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 032.00 | 394 032.00 | | 394 032.00 |
VW T.V.A. | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 468.00 | 482 468.00 | 42 000.00 | 552 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | 8 873.00 | | 7 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 439.00 | 7 992.00 | | 9 439.00 |
ST Autres comptes | 123 509.00 | 143 858.00 | | 123 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 609.00 | 40 087.00 | | 37 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 393 720.00 | 13 457.00 | | 393 720.00 |
YT Sous‐traitance | 70 935.00 | 53 531.00 | | 70 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | 2 660.00 | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 537.00 | 11 533.00 | | 10 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 029.00 | 152 847.00 | | 142 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 756.00 | 89 289.00 | | 94 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 493.00 | 245 487.00 | | 241 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |