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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 592.00 | 181 706.00 | 24 886.00 | 206 592.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 578 729.00 | 341 680.00 | 237 048.00 | 578 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755 982.00 | 4 042 098.00 | 713 883.00 | 4 755 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 214.00 | 154 030.00 | 24 184.00 | 178 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 603.00 | | 457 603.00 | 457 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442 323.00 | 4 797 515.00 | 1 644 807.00 | 6 442 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 096.00 | 112 181.00 | 938 915.00 | 1 051 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 263.00 | 5 438.00 | 335 825.00 | 341 263.00 |
BT Marchandises | 445 301.00 | 39 255.00 | 406 046.00 | 445 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 387 895.00 | 524 526.00 | 4 863 368.00 | 5 387 895.00 |
BZ Autres créances | 698 401.00 | 86 800.00 | 611 601.00 | 698 401.00 |
CF Disponibilités | 663 347.00 | | 663 347.00 | 663 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 052.00 | 768 201.00 | 7 913 850.00 | 8 682 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 124 376.00 | 5 565 717.00 | 9 558 658.00 | 15 124 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791 789.00 | | | 791 789.00 |
CU Autres participations | 265 200.00 | 78 000.00 | 187 200.00 | 265 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 873.00 | | | 2 594 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 022.00 | | | -1 544 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 491.00 | | | 1 224 491.00 |
DP Provisions pour risques | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 583.00 | | | 357 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 137.00 | | | 3 072 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 363.00 | | | 1 041 363.00 |
EA Autres dettes | 3 350 582.00 | | | 3 350 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 802.00 | | | 377 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 229 469.00 | | | 8 229 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 558 658.00 | | | 9 558 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 069 466.00 | | | 8 069 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 034 536.00 | 3 324 802.00 | 16 359 339.00 | 13 034 536.00 |
FG Production vendue services | 451 694.00 | 615 094.00 | 1 066 789.00 | 451 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 486 231.00 | 3 939 897.00 | 17 426 128.00 | 13 486 231.00 |
FM Production stockée | | | -203 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 646 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 915 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 177.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 387 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 150.00 | | | -28 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 255.00 | | | 17 650 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 476 615.00 | | | 17 476 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282 794.00 | | | 6 282 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 442 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 512 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348 109.00 | | | 5 348 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 563.00 | | | 742 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413 590.00 | 305 926.00 | | 4 413 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 230.00 | 8 477.00 | | 173 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 360.00 | 297 449.00 | | 4 240 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 983.00 | 27 715.00 | | 76 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 983.00 | 27 715.00 | | 76 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 137.00 | 3 072 137.00 | | 3 072 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 582.00 | 3 380 582.00 | | 3 380 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 803.00 | 377 803.00 | | 377 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 603.00 | | | 457 603.00 |
UX Autres créances clients | 5 387 895.00 | | | 5 387 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698 402.00 | | | 698 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 867.00 | 147 864.00 | 160 002.00 | 307 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 380.00 | | | 228 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 646.00 | 5 389 254.00 | 1 249 396.00 | 6 638 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 229 469.00 | 8 069 467.00 | 160 002.00 | 8 229 469.00 |