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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 592.00 | 191 857.00 | 14 735.00 | 206 592.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 587 675.00 | 399 555.00 | 188 120.00 | 587 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 392.00 | 4 259 514.00 | 515 877.00 | 4 775 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 016.00 | 161 835.00 | 33 181.00 | 195 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 620.00 | | 397 620.00 | 397 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 786.00 | 5 090 762.00 | 1 371 023.00 | 6 461 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 804.00 | 144 202.00 | 1 029 602.00 | 1 173 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 083.00 | 43 633.00 | 354 449.00 | 398 083.00 |
BT Marchandises | 427 940.00 | 70 390.00 | 357 549.00 | 427 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654 901.00 | 619 013.00 | 4 035 887.00 | 4 654 901.00 |
BZ Autres créances | 747 230.00 | 156 800.00 | 590 430.00 | 747 230.00 |
CF Disponibilités | 616 820.00 | | 616 820.00 | 616 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 177 359.00 | 1 034 041.00 | 7 143 318.00 | 8 177 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 639 146.00 | 6 124 804.00 | 8 514 341.00 | 14 639 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903 883.00 | | | 903 883.00 |
CU Autres participations | 265 200.00 | 78 000.00 | 187 200.00 | 265 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 873.00 | | | 2 594 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 381.00 | | | -1 370 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 678.00 | | | 342 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 169.00 | | | 1 567 169.00 |
DP Provisions pour risques | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 668.00 | | | 318 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 588.00 | | | 289 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 410.00 | | | 2 362 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 261.00 | | | 1 195 261.00 |
EA Autres dettes | 2 349 917.00 | | | 2 349 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 741.00 | | | 307 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823 586.00 | | | 6 823 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 341.00 | | | 8 514 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 491 824.00 | | | 6 491 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 251 551.00 | 5 994 998.00 | 18 246 549.00 | 12 251 551.00 |
FG Production vendue services | 475 013.00 | 50 572.00 | 525 585.00 | 475 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 726 564.00 | 6 045 570.00 | 18 772 134.00 | 12 726 564.00 |
FM Production stockée | | | 56 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 405 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 855 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 580.00 | |
GE Autres charges | | | 9 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 008 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 097.00 | | | -16 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 471 597.00 | | | 19 471 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 128 919.00 | | | 19 128 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 678.00 | | | 342 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 530.00 | | | 229 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 324.00 | | | 6 442 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 461 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 592 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 593.00 | | | 206 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512 926.00 | | | 5 512 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 803.00 | | | 722 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719 516.00 | 298 850.00 | 5 603.00 | 4 719 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 707.00 | 10 151.00 | | 181 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537 809.00 | 288 699.00 | 5 603.00 | 4 537 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 698.00 | 57 000.00 | 38 112.00 | 104 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 156 727.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 698.00 | 57 000.00 | 38 112.00 | 104 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 580.00 | 38 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 410.00 | 2 362 410.00 | | 2 362 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349 917.00 | 2 349 917.00 | | 2 349 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 742.00 | 307 742.00 | | 307 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 620.00 | | | 397 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 654 902.00 | | | 4 654 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 554.00 | 256 380.00 | 42 173.00 | 298 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
VP Divers | 747 230.00 | | | 747 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195 261.00 | 1 195 261.00 | | 1 195 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 848.00 | 4 597 344.00 | 1 301 504.00 | 5 898 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 998.00 | 6 491 824.00 | 42 173.00 | 6 533 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 89.00 | | 85.00 |