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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 549.00 | 223 445.00 | 53 104.00 | 276 549.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 432 644.00 | 620 253.00 | 812 390.00 | 1 432 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452 983.00 | 4 903 452.00 | 549 531.00 | 5 452 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 598.00 | 183 364.00 | 99 233.00 | 282 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 763.00 | | 222 763.00 | 222 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 779 528.00 | 5 930 515.00 | 1 849 012.00 | 7 779 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 089.00 | 146 295.00 | 1 017 794.00 | 1 164 089.00 |
BN En cours de production de biens | 92 046.00 | | 92 046.00 | 92 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 977.00 | 11 552.00 | 674 424.00 | 685 977.00 |
BT Marchandises | 568 033.00 | 85 161.00 | 482 871.00 | 568 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 185.00 | 202 174.00 | 4 660 011.00 | 4 862 185.00 |
BZ Autres créances | 572 399.00 | | 572 399.00 | 572 399.00 |
CF Disponibilités | 1 724 248.00 | | 1 724 248.00 | 1 724 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 841 048.00 | 445 184.00 | 9 395 863.00 | 9 841 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 620 576.00 | 6 375 699.00 | 11 244 876.00 | 17 620 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 873.00 | | | 2 594 873.00 |
DH Report à nouveau | -515 952.00 | | | -515 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 880.00 | | | 2 226 880.00 |
DP Provisions pour risques | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 030.00 | | | 3 647 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 855.00 | | | 2 470 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 427.00 | | | 1 243 427.00 |
EA Autres dettes | 1 483 014.00 | | | 1 483 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 006 701.00 | | | 9 006 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 876.00 | | | 11 244 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 039.00 | | | 6 477 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 071.00 | | 129 071.00 | 129 071.00 |
FD Production vendue biens | 12 480 803.00 | 4 519 908.00 | 17 000 711.00 | 12 480 803.00 |
FG Production vendue services | 449 001.00 | 102 495.00 | 551 496.00 | 449 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 058 876.00 | 4 622 404.00 | 17 681 280.00 | 13 058 876.00 |
FM Production stockée | | | 191 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 979 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 064 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 780.00 | |
GE Autres charges | | | 586 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 812 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 049 594.00 | | | 19 049 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 901 634.00 | | | 18 901 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 234 627.00 | | | 234 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 372 259.00 | | 1 251 420.00 | 7 372 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 794.00 | 222 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 151.00 | 7 779 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 357.00 | 7 280 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 661.00 | | 65 890.00 | 210 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892 713.00 | | 1 176 858.00 | 6 892 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 885.00 | | 8 672.00 | 268 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 111.00 | 337 404.00 | | 5 593 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 348.00 | 17 097.00 | 1.00 | 206 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386 763.00 | 320 307.00 | | 5 386 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 856.00 | 2 470 856.00 | | 2 470 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 428.00 | 1 243 428.00 | | 1 243 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 077.00 | 1 484 077.00 | | 1 484 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 763.00 | | 222 763.00 | 222 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 862 186.00 | 4 862 186.00 | | 4 862 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 639 948.00 | 1 165 285.00 | 2 474 662.00 | 3 639 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 156 922.00 | | | 3 156 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 399.00 | 572 400.00 | | 572 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 895.00 | 5 556 132.00 | 222 763.00 | 5 778 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 702.00 | 6 477 039.00 | 2 474 662.00 | 8 951 702.00 |