| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 659.00 | 206 348.00 | 4 311.00 | 210 659.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 957 097.00 | 527 420.00 | 429 676.00 | 957 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 142.00 | 4 701 378.00 | 484 764.00 | 5 186 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 535.00 | 157 963.00 | 88 571.00 | 246 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 937.00 | | 502 937.00 | 502 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372 259.00 | 5 593 110.00 | 1 779 148.00 | 7 372 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 736.00 | 145 045.00 | 1 007 691.00 | 1 152 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 205.00 | 20 408.00 | 565 797.00 | 586 205.00 |
BT Marchandises | 471 420.00 | 81 771.00 | 389 649.00 | 471 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 950.00 | 817 806.00 | 3 188 143.00 | 4 005 950.00 |
BZ Autres créances | 777 383.00 | 20 000.00 | 757 383.00 | 777 383.00 |
CF Disponibilités | 613 408.00 | | 613 408.00 | 613 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 713 799.00 | 1 085 031.00 | 6 628 768.00 | 7 713 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 086 059.00 | 6 678 142.00 | 8 407 917.00 | 15 086 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 829 428.00 | | | 829 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 873.00 | | | 2 594 873.00 |
DH Report à nouveau | -889 153.00 | | | -889 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 201.00 | | | 373 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 921.00 | | | 2 078 921.00 |
DP Provisions pour risques | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 746.00 | | | 599 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 246.00 | | | 385 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 408.00 | | | 2 483 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 731.00 | | | 1 165 731.00 |
EA Autres dettes | 1 510 114.00 | | | 1 510 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 454.00 | | | 173 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 701.00 | | | 6 317 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 917.00 | | | 8 407 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 507 097.00 | | | 5 507 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
FD Production vendue biens | 13 306 594.00 | 4 114 817.00 | 17 421 411.00 | 13 306 594.00 |
FG Production vendue services | 691 130.00 | | 691 130.00 | 691 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 114 731.00 | 4 114 817.00 | 18 229 549.00 | 14 114 731.00 |
FM Production stockée | | | 217 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 072 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 382 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 081.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 772 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 209.00 | | | 241 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 595.00 | | | 188 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 478 742.00 | | | 19 478 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 105 540.00 | | | 19 105 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 201.00 | | | 373 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 995.00 | | | 232 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 667.00 | | 667 005.00 | 7 053 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 420.00 | 268 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 412.00 | 7 372 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | 210 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 577.00 | 6 892 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 257 286.00 | | 667 005.00 | 6 257 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 305.00 | | | 583 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 302 735.00 | 324 368.00 | 33 992.00 | 5 302 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 021.00 | 7 742.00 | 2 415.00 | 201 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101 714.00 | 316 626.00 | 31 577.00 | 5 101 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 586.00 | | 112 292.00 | 123 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 586.00 | | 112 292.00 | 123 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
UX Autres créances clients | 777 383.00 | 777 383.00 | | 777 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 910.00 | | | 305 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |