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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 900.00 | 247 097.00 | 55 803.00 | 302 900.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
AP Constructions | 1 472 374.00 | 737 640.00 | 734 734.00 | 1 472 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888 127.00 | 5 024 566.00 | 863 561.00 | 5 888 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 205.00 | 215 922.00 | 154 283.00 | 370 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 649.00 | | 296 649.00 | 296 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 817.00 | | 230 817.00 | 230 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 615.00 | 6 225 224.00 | 2 346 390.00 | 8 571 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758 711.00 | 140 900.00 | 1 617 811.00 | 1 758 711.00 |
BN En cours de production de biens | 212 492.00 | | 212 492.00 | 212 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 866.00 | 11 853.00 | 1 011 014.00 | 1 022 866.00 |
BT Marchandises | 751 158.00 | 74 944.00 | 676 214.00 | 751 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 915.00 | | 4 502 915.00 | 4 502 915.00 |
BZ Autres créances | 749 420.00 | | 749 420.00 | 749 420.00 |
CF Disponibilités | 3 595 220.00 | | 3 595 220.00 | 3 595 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 694 913.00 | 227 696.00 | 12 467 217.00 | 12 694 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 266 528.00 | 6 452 921.00 | 14 813 607.00 | 21 266 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 873.00 | 2 594 873.00 | | 2 594 873.00 |
DH Report à nouveau | -367 993.00 | -515 952.00 | | -367 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 264.00 | 147 960.00 | | 1 561 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DK Provisions réglementées | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 439.00 | 2 226 881.00 | | 4 023 439.00 |
DP Provisions pour risques | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 859.00 | 3 647 031.00 | | 2 865 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 062.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 946.00 | 55 000.00 | | 371 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 561.00 | 2 470 856.00 | | 3 500 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 188.00 | 1 243 428.00 | | 1 554 188.00 |
EA Autres dettes | 2 447 152.00 | 1 483 014.00 | | 2 447 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 167.00 | 106 311.00 | | 39 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 778 874.00 | 9 006 702.00 | | 10 778 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 607.00 | 11 244 877.00 | | 14 813 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 768 593.00 | 6 477 039.00 | | 9 768 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 448.00 | 7 083.00 | | 9 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 731.00 | | 123 731.00 | 123 731.00 |
FD Production vendue biens | 16 942 437.00 | 7 926 062.00 | 24 868 499.00 | 16 942 437.00 |
FG Production vendue services | 576 645.00 | 234 325.00 | 810 970.00 | 576 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 642 813.00 | 8 160 387.00 | 25 803 200.00 | 17 642 813.00 |
FM Production stockée | | | 457 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 950 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 722 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 751 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 975.00 | |
GE Autres charges | | | 207 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 964 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 797.00 | 44 014.00 | | 21 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 320.00 | 64 014.00 | | 24 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | 36 073.00 | | 7 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 858.00 | 56 073.00 | | 230 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 538.00 | 7 941.00 | | -206 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 979 655.00 | 19 049 594.00 | | 26 979 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 418 391.00 | 18 901 635.00 | | 25 418 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 264.00 | 147 960.00 | | 1 561 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 354.00 | 65 722.00 | | 65 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 236 389.00 | 234 627.00 | | 236 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779 528.00 | | 954 824.00 | 7 779 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 831.00 | 230 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 737.00 | 8 571 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 906.00 | 8 027 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 550.00 | | 36 891.00 | 276 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280 214.00 | | 826 048.00 | 7 280 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 763.00 | | 91 885.00 | 222 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930 515.00 | 373 615.00 | 78 906.00 | 5 930 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 445.00 | 23 651.00 | | 223 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 070.00 | 349 964.00 | 78 906.00 | 5 707 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 223 818.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 561.00 | 3 500 561.00 | | 3 500 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 188.00 | 1 554 188.00 | | 1 554 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447 152.00 | 2 447 152.00 | | 2 447 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 817.00 | | 230 817.00 | 230 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 502 915.00 | 4 502 915.00 | | 4 502 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856 411.00 | 2 218 076.00 | 638 335.00 | 2 856 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 537.00 | | | 1 161 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 420.00 | 749 420.00 | | 749 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559 206.00 | 5 328 388.00 | 230 817.00 | 5 559 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 406 928.00 | 9 768 593.00 | 638 335.00 | 10 406 928.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |