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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 074.00 | 201 021.00 | 12 053.00 | 213 074.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 798 010.00 | 456 613.00 | 341 397.00 | 798 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 197.00 | 4 477 739.00 | 566 457.00 | 5 044 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 329.00 | 167 361.00 | 72 968.00 | 240 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 747.00 | | 174 747.00 | 174 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 104.00 | | 318 104.00 | 318 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 666.00 | 5 380 735.00 | 1 672 931.00 | 7 053 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 076.00 | 143 518.00 | 937 557.00 | 1 081 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 979.00 | 28 788.00 | 340 190.00 | 368 979.00 |
BT Marchandises | 468 715.00 | 85 287.00 | 383 428.00 | 468 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 967.00 | 549 748.00 | 3 520 219.00 | 4 069 967.00 |
BZ Autres créances | 1 009 894.00 | 156 800.00 | 853 094.00 | 1 009 894.00 |
CF Disponibilités | 179 852.00 | | 179 852.00 | 179 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 661.00 | 964 143.00 | 6 305 518.00 | 7 269 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 323 327.00 | 6 344 878.00 | 7 978 449.00 | 14 323 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 826 528.00 | | | 826 528.00 |
CU Autres participations | 265 200.00 | 78 000.00 | 187 200.00 | 265 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 873.00 | | | 2 594 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 703.00 | | | -1 027 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 719.00 | | | 1 705 719.00 |
DP Provisions pour risques | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 913.00 | | | 396 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 942.00 | | | 510 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 326.00 | | | 2 058 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 263.00 | | | 1 093 263.00 |
EA Autres dettes | 1 849 101.00 | | | 1 849 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 598.00 | | | 240 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 144.00 | | | 6 149 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 449.00 | | | 7 978 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 590 207.00 | | | 5 590 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 261 725.00 | 3 526 484.00 | 15 788 209.00 | 12 261 725.00 |
FG Production vendue services | 630 681.00 | 17 324.00 | 648 005.00 | 630 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 892 407.00 | 3 543 808.00 | 16 436 215.00 | 12 892 407.00 |
FM Production stockée | | | -29 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 881 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 022 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 372.00 | |
GE Autres charges | | | 88 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 722 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 690.00 | | | 262 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 920 667.00 | | | 16 920 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 782 117.00 | | | 16 782 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 017.00 | | | 272 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 786.00 | | 718 300.00 | 6 461 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 515.00 | 583 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 420.00 | 7 053 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 905.00 | 6 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 594.00 | | 6 482.00 | 206 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592 372.00 | | 711 818.00 | 5 592 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 820.00 | | | 662 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012 762.00 | 302 590.00 | 12 619.00 | 5 012 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 857.00 | 9 163.00 | | 191 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 905.00 | 293 427.00 | 12 619.00 | 4 820 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 586.00 | | | 123 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 228.00 | 113 278.00 | 113 911.00 | 258 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 042.00 | 118 373.00 | 188 271.00 | 1 112 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 628.00 | 118 373.00 | 188 271.00 | 1 235 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 326.00 | 2 058 326.00 | | 2 058 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 102.00 | 1 849 102.00 | | 1 849 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 598.00 | 240 598.00 | | 240 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 105.00 | | 318 105.00 | 318 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 968.00 | 3 243 440.00 | 826 528.00 | 4 069 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 733.00 | 315 738.00 | 47 995.00 | 363 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 609.00 | | | 309 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 054.00 | | | 244 054.00 |
VP Divers | 1 009 894.00 | 1 009 894.00 | | 1 009 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 263.00 | 1 093 263.00 | | 1 093 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 346.00 | 4 309 713.00 | 1 144 633.00 | 5 454 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 202.00 | 5 590 207.00 | 47 995.00 | 5 638 202.00 |