| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 216.00 | 18 388.00 | 187 828.00 | 206 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 905.00 | 51 938.00 | 24 967.00 | 76 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 860.00 | 1 530 748.00 | 1 962 112.00 | 3 492 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 055.00 | 1 601 074.00 | 2 174 981.00 | 3 776 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275 820.00 | | 5 275 820.00 | 5 275 820.00 |
BZ Autres créances | 1 134 038.00 | | 1 134 038.00 | 1 134 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 621.00 | | 6 435 621.00 | 6 435 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 211 677.00 | 1 601 074.00 | 8 610 602.00 | 10 211 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 150.00 | 289 100.00 | | 286 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 598.00 | -1 543.00 | | -4 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 895.00 | -1 088 655.00 | | -1 628 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 342.00 | -801 098.00 | | -1 347 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 868 436.00 | 923 704.00 | | 868 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 436.00 | 923 704.00 | | 868 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 6 108.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 978.00 | 61 271.00 | | 45 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 148.00 | 839 793.00 | | 1 639 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 157.00 | 2 265 548.00 | | 2 280 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 4 749 729.00 | 2 792 303.00 | | 4 749 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 333.00 | 307 333.00 | | 373 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089 508.00 | 6 422 356.00 | | 9 089 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 602.00 | 6 544 963.00 | | 8 610 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 130 770.00 | | 12 130 770.00 | 12 130 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 130 770.00 | | 12 130 770.00 | 12 130 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 720 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 429 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 502 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 897.00 | |
GE Autres charges | | | 38 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 467 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 806 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 21 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 21 430.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 581.00 | 405.00 | | 83 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | 105 482.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 263.00 | 105 887.00 | | 86 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 263.00 | -84 458.00 | | -85 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 344.00 | -250 989.00 | | -263 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 721 679.00 | 12 765 319.00 | | 13 721 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 350 573.00 | 13 853 973.00 | | 15 350 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628 895.00 | -1 088 655.00 | | -1 628 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 271.00 | | 874 088.00 | 4 278 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 666.00 | 1 089 638.00 | 3 776 055.00 | 286 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 666.00 | 1 089 224.00 | 3 775 981.00 | 286 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 782.00 | | 874 088.00 | 4 277 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 210.00 | 467 820.00 | 1 086 956.00 | 2 220 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 796.00 | 467 820.00 | 1 086 542.00 | 2 219 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 704.00 | 108 897.00 | 164 165.00 | 923 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 704.00 | 108 897.00 | 164 165.00 | 923 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 897.00 | 108 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 148.00 | 1 639 148.00 | | 1 639 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 443.00 | 960 443.00 | | 960 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 179.00 | 1 265 179.00 | | 1 265 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 333.00 | 373 333.00 | | 373 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 5 275 820.00 | | | 5 275 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
VB T. V. A. | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
VC Groupe et associés | 944 955.00 | | | 944 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 638 707.00 | 4 638 707.00 | | 4 638 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 695.00 | 6 435 621.00 | 74.00 | 6 435 695.00 |
VW T.V.A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089 508.00 | 9 043 530.00 | 45 978.00 | 9 089 508.00 |