| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 216.00 | 38 923.00 | 167 293.00 | 206 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 362.00 | 23 716.00 | 37 646.00 | 61 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973 554.00 | 2 108 319.00 | 1 865 235.00 | 3 973 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 014.00 | 2 170 958.00 | 2 075 056.00 | 4 246 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 650.00 | | 4 569 650.00 | 4 569 650.00 |
BZ Autres créances | 1 563 383.00 | | 1 563 383.00 | 1 563 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 156 425.00 | | 6 156 425.00 | 6 156 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 440.00 | 2 170 958.00 | 8 231 481.00 | 10 402 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 700.00 | 286 150.00 | | 371 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 142.00 | -4 598.00 | | -2 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 967.00 | -1 628 895.00 | | -1 776 967.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 410.00 | -1 347 342.00 | | -1 407 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 658.00 | 868 436.00 | | 1 468 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 468 658.00 | 868 436.00 | | 1 468 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591.00 | 45 978.00 | | 39 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 400.00 | 1 639 148.00 | | 1 649 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 280.00 | 2 280 157.00 | | 2 405 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 770.00 | 1 156.00 | | 5 770.00 |
EA Autres dettes | 3 828 859.00 | 4 749 729.00 | | 3 828 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 333.00 | 373 333.00 | | 241 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 233.00 | 9 089 508.00 | | 8 170 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 481.00 | 8 610 602.00 | | 8 231 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 130 642.00 | 9 043 530.00 | | 8 130 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 811 789.00 | | 15 811 789.00 | 15 811 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 811 789.00 | | 15 811 789.00 | 15 811 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 454 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 935 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 923 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 783 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982 687.00 | |
GE Autres charges | | | 45 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 509 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 111 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 83 581.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 86 263.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | -85 263.00 | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 425.00 | -263 344.00 | | -330 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 460 940.00 | 13 721 679.00 | | 16 460 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 237 907.00 | 15 350 573.00 | | 18 237 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776 967.00 | -1 628 895.00 | | -1 776 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 055.00 | | 549 912.00 | 3 776 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 953.00 | | 4 246 014.00 | 79 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 953.00 | | 4 245 940.00 | 79 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 981.00 | | 549 912.00 | 3 775 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 074.00 | 569 884.00 | | 1 601 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 074.00 | 569 884.00 | | 1 601 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 436.00 | 982 687.00 | 382 465.00 | 868 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 436.00 | 982 687.00 | 382 465.00 | 868 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 687.00 | 382 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 400.00 | 1 649 400.00 | | 1 649 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 094.00 | 857 094.00 | | 857 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 422.00 | 1 461 422.00 | | 1 461 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 333.00 | 241 333.00 | | 241 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 650.00 | | | 4 569 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VB T. V. A. | 435 507.00 | | | 435 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 135.00 | | | 1 093 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 598 859.00 | 3 598 859.00 | | 3 598 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 499.00 | 6 156 425.00 | 74.00 | 6 156 499.00 |
VW T.V.A. | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 233.00 | 8 130 642.00 | 39 591.00 | 8 170 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 149.00 | | 151.00 |