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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 213.00 | 49 176.00 | 147 037.00 | 196 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 362.00 | 42 930.00 | 18 432.00 | 61 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 037 790.00 | 2 579 674.00 | 1 458 116.00 | 4 037 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 321.00 | 2 671 780.00 | 1 640 541.00 | 4 312 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 376.00 | | 4 587 376.00 | 4 587 376.00 |
BZ Autres créances | 1 784 270.00 | | 1 784 270.00 | 1 784 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 758.00 | | 6 395 758.00 | 6 395 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 708 079.00 | 2 671 780.00 | 8 036 299.00 | 10 708 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 200.00 | 371 700.00 | | 342 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 110.00 | -2 142.00 | | -9 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 552 664.00 | -1 776 967.00 | | -1 552 664.00 |
DL TOTAL (I) | -1 219 573.00 | -1 407 410.00 | | -1 219 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 678 587.00 | 1 468 658.00 | | 1 678 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678 587.00 | 1 468 658.00 | | 1 678 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 691.00 | 39 591.00 | | 36 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 635.00 | 1 649 400.00 | | 2 767 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 137.00 | 2 405 280.00 | | 2 087 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 950.00 | 5 770.00 | | 68 950.00 |
EA Autres dettes | 2 335 039.00 | 3 828 859.00 | | 2 335 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 333.00 | 241 333.00 | | 109 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 577 285.00 | 8 170 233.00 | | 7 577 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 299.00 | 8 231 481.00 | | 8 036 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 540 594.00 | 8 130 642.00 | | 7 540 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 033 068.00 | | 17 033 068.00 | 17 033 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 033 068.00 | | 17 033 068.00 | 17 033 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 315 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 454 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 873 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 236.00 | |
GE Autres charges | | | 57 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 125 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | 6 000.00 | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | 6 000.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | 4 050.00 | | 3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 740.00 | -330 425.00 | | -289 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 320 515.00 | 16 460 940.00 | | 17 320 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 873 179.00 | 18 237 907.00 | | 18 873 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 552 664.00 | -1 776 967.00 | | -1 552 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 014.00 | | 123 697.00 | 4 246 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 891.00 | 14 499.00 | 4 312 321.00 | 42 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 891.00 | 14 499.00 | 4 312 247.00 | 42 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 940.00 | | 123 697.00 | 4 245 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 958.00 | 515 321.00 | 14 499.00 | 2 170 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 958.00 | 515 321.00 | 14 499.00 | 2 170 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 468 658.00 | 280 236.00 | 70 307.00 | 1 468 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 658.00 | 280 236.00 | 70 307.00 | 1 468 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 236.00 | 70 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 635.00 | 2 767 635.00 | | 2 767 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 219.00 | 806 219.00 | | 806 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 383.00 | 1 230 383.00 | | 1 230 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 792.00 | 196 792.00 | | 196 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 376.00 | 4 587 376.00 | | 4 587 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 630 099.00 | 630 099.00 | | 630 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 498.00 | 1 134 498.00 | | 1 134 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 310 748.00 | 2 310 748.00 | | 2 310 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 395 775.00 | 6 395 701.00 | 74.00 | 6 395 775.00 |
VW T.V.A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577 285.00 | 7 540 594.00 | 36 691.00 | 7 577 285.00 |