| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 2 225.00 | 1 113.00 | 3 337.00 |
AP Constructions | 197 397.00 | 84 110.00 | 113 287.00 | 197 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 362.00 | 60 706.00 | 656.00 | 61 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 814 384.00 | 3 584 225.00 | 2 230 159.00 | 5 814 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 554.00 | 3 731 266.00 | 2 345 288.00 | 6 076 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 205.00 | | 3 686 205.00 | 3 686 205.00 |
BZ Autres créances | 1 594 460.00 | | 1 594 460.00 | 1 594 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 063.00 | | 5 307 063.00 | 5 307 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 383 617.00 | 3 731 266.00 | 7 652 351.00 | 11 383 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 200.00 | 91 450.00 | | 224 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 754.00 | -1 223.00 | | -2 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 978.00 | -1 576 831.00 | | -3 203 978.00 |
DL TOTAL (I) | -2 982 532.00 | -1 486 604.00 | | -2 982 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 868 047.00 | 2 261 241.00 | | 2 868 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 868 047.00 | 2 261 241.00 | | 2 868 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 693.00 | 37 793.00 | | 42 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 062.00 | 2 567 485.00 | | 2 922 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675 619.00 | 2 007 720.00 | | 2 675 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 462.00 | 143 557.00 | | 16 462.00 |
EA Autres dettes | 2 106 319.00 | 6 183 065.00 | | 2 106 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 836.00 | 10 939 619.00 | | 7 766 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 351.00 | 11 714 256.00 | | 7 652 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 901 826.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 197 936.00 | | 12 197 936.00 | 12 197 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 197 936.00 | | 12 197 936.00 | 12 197 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 633 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 922 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 817 903.00 | |
GE Autres charges | | | 47 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 789 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 202 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 45.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 45.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 135 081.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 633 682.00 | 18 041 180.00 | | 12 633 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 660.00 | 19 618 010.00 | | 15 837 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 203 978.00 | -1 576 831.00 | | -3 203 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288 876.00 | | 914 532.00 | 5 288 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 854.00 | 6 076 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 854.00 | 6 073 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 465.00 | | 914 532.00 | 5 285 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 264.00 | 579 543.00 | 6 541.00 | 3 158 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 152.00 | 578 431.00 | 6 541.00 | 3 157 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 261 241.00 | 817 903.00 | 211 097.00 | 2 261 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 241.00 | 817 903.00 | 211 097.00 | 2 261 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817 903.00 | 211 097.00 | |