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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 1 112.00 | 2 225.00 | 3 337.00 |
AP Constructions | 197 397.00 | 64 577.00 | 132 820.00 | 197 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 362.00 | 60 292.00 | 1 070.00 | 61 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906 443.00 | 3 032 283.00 | 1 874 160.00 | 4 906 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 263.00 | | 120 263.00 | 120 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 876.00 | 3 158 264.00 | 2 130 612.00 | 5 288 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 164 405.00 | | 8 164 405.00 | 8 164 405.00 |
BZ Autres créances | 1 380 628.00 | | 1 380 628.00 | 1 380 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 583 644.00 | | 9 583 644.00 | 9 583 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 872 520.00 | 3 158 264.00 | 11 714 256.00 | 14 872 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 450.00 | 342 200.00 | | 91 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 223.00 | -9 110.00 | | -1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 831.00 | -1 552 664.00 | | -1 576 831.00 |
DL TOTAL (I) | -1 486 604.00 | -1 219 573.00 | | -1 486 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 261 241.00 | 1 678 587.00 | | 2 261 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 261 241.00 | 1 678 587.00 | | 2 261 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 793.00 | 36 691.00 | | 37 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 485.00 | 2 767 635.00 | | 2 567 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 720.00 | 2 087 137.00 | | 2 007 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 557.00 | 68 950.00 | | 143 557.00 |
EA Autres dettes | 6 183 065.00 | 2 335 039.00 | | 6 183 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 939 619.00 | 7 577 285.00 | | 10 939 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 256.00 | 8 036 299.00 | | 11 714 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 901 826.00 | 7 540 594.00 | | 10 901 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 557 400.00 | | 17 557 400.00 | 17 557 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 557 400.00 | | 17 557 400.00 | 17 557 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 906 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 443 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 702 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678 433.00 | |
GE Autres charges | | | 78 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 574 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 126.00 | 3 566.00 | | 135 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 126.00 | 3 566.00 | | 135 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 081.00 | 3 566.00 | | 135 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -289 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 041 180.00 | 17 320 515.00 | | 18 041 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 618 010.00 | 18 873 179.00 | | 19 618 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 831.00 | -1 552 664.00 | | -1 576 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 321.00 | | 1 036 638.00 | 4 312 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 083.00 | 5 288 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 083.00 | 5 285 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 247.00 | | 1 033 301.00 | 4 312 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 780.00 | 546 567.00 | 60 083.00 | 2 671 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 780.00 | 545 455.00 | 60 083.00 | 2 671 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 678 587.00 | 678 433.00 | 95 779.00 | 1 678 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 587.00 | 678 433.00 | 95 779.00 | 1 678 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 433.00 | 95 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 485.00 | 2 567 485.00 | | 2 567 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 190.00 | 788 190.00 | | 788 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 612.00 | 1 142 612.00 | | 1 142 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 8 164 405.00 | 8 164 405.00 | | 8 164 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 464 425.00 | 464 425.00 | | 464 425.00 |
VC Groupe et associés | 883 508.00 | 883 508.00 | | 883 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 103 855.00 | 6 103 855.00 | | 6 103 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 572 913.00 | 9 572 839.00 | 74.00 | 9 572 913.00 |
VW T.V.A. | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 939 619.00 | 10 901 826.00 | 37 793.00 | 10 939 619.00 |