| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AP Constructions | 198 582.00 | 103 723.00 | 94 859.00 | 198 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 362.00 | 61 120.00 | 242.00 | 61 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527 867.00 | 3 848 609.00 | 1 679 258.00 | 5 527 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 791 148.00 | 4 016 789.00 | 1 774 359.00 | 5 791 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 566.00 | | 4 356 566.00 | 4 356 566.00 |
BZ Autres créances | 936 410.00 | | 936 410.00 | 936 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 836.00 | | 5 386 836.00 | 5 386 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 985.00 | 4 016 789.00 | 7 161 195.00 | 11 177 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 900.00 | 224 200.00 | | 241 900.00 |
DH Report à nouveau | -82.00 | -2 754.00 | | -82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 365.00 | -3 203 978.00 | | -1 150 365.00 |
DL TOTAL (I) | -908 547.00 | -2 982 532.00 | | -908 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 845 931.00 | 2 868 047.00 | | 1 845 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845 931.00 | 2 868 047.00 | | 1 845 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 065.00 | 42 693.00 | | 33 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 234.00 | 883.00 | | 50 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 296.00 | 2 922 062.00 | | 2 159 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 883.00 | 2 675 619.00 | | 2 282 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 462.00 | | |
EA Autres dettes | 1 698 335.00 | 2 106 319.00 | | 1 698 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 812.00 | 7 766 836.00 | | 6 223 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 195.00 | 7 652 351.00 | | 7 161 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 140 513.00 | 7 723 260.00 | | 6 140 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 092 571.00 | | 15 092 571.00 | 15 092 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 092 571.00 | | 15 092 571.00 | 15 092 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 731 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 068 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 160 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350 793.00 | |
GE Autres charges | | | 53 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 911 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 500.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 550.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 410.00 | -1 550.00 | | 47 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 779 454.00 | 12 633 682.00 | | 17 779 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 929 819.00 | 15 837 660.00 | | 18 929 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 365.00 | -3 203 978.00 | | -1 150 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076 554.00 | | 3 942.00 | 6 076 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 348.00 | 5 791 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 274.00 | 5 787 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073 143.00 | | 3 942.00 | 6 073 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731 266.00 | 574 797.00 | 289 274.00 | 3 731 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 113.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 041.00 | 573 684.00 | 289 274.00 | 3 729 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 868 047.00 | 1 350 793.00 | 2 372 909.00 | 2 868 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868 047.00 | 1 350 793.00 | 2 372 909.00 | 2 868 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 296.00 | 2 159 296.00 | | 2 159 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 552.00 | 841 552.00 | | 841 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 212.00 | 1 366 212.00 | | 1 366 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 566.00 | 4 356 566.00 | | 4 356 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 476 625.00 | 476 625.00 | | 476 625.00 |
VC Groupe et associés | 289 740.00 | 289 740.00 | | 289 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 102.00 | 1 635 102.00 | | 1 635 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 017.00 | 5 318 017.00 | | 5 318 017.00 |
VW T.V.A. | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 578.00 | 6 140 513.00 | 33 065.00 | 6 173 578.00 |