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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 757.00 | 25 029.00 | 3 728.00 | 28 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 435.00 | 94 839.00 | 11 596.00 | 106 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BF Prêts | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 689.00 | 119 868.00 | 53 821.00 | 173 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 114.00 | | 240 114.00 | 240 114.00 |
BZ Autres créances | 2 953 247.00 | | 2 953 247.00 | 2 953 247.00 |
CF Disponibilités | 221 223.00 | | 221 223.00 | 221 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 143.00 | | 3 421 143.00 | 3 421 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 833.00 | 119 868.00 | 3 474 964.00 | 3 594 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 865.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 291 092.00 | 291 092.00 | | 291 092.00 |
DH Report à nouveau | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 290.00 | 23 442.00 | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 348 978.00 | 339 686.00 | | 348 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 22 808.00 | | 19 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 967.00 | 245 997.00 | | 168 967.00 |
EA Autres dettes | 2 938 005.00 | 2 582 862.00 | | 2 938 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 987.00 | 2 851 667.00 | | 3 125 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 964.00 | 3 191 353.00 | | 3 474 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 987.00 | 2 851 667.00 | | 3 125 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 014.00 | | 738 014.00 | 733 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 014.00 | | 738 014.00 | 733 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 70.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 70.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -70.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 2 572.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 543.00 | 794 202.00 | | 754 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 253.00 | 770 760.00 | | 745 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 290.00 | 23 442.00 | | 9 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 111.00 | | 3 392.00 | 175 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 814.00 | 38 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 173 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 243.00 | | 1 192.00 | 105 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 112.00 | | 2 200.00 | 41 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 921.00 | 11 948.00 | 1.00 | 107 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 833.00 | 2 196.00 | | 22 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 088.00 | 9 752.00 | | 85 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938 005.00 | 2 938 005.00 | | 2 938 005.00 |
UP Prêts | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 240 114.00 | | | 240 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933 913.00 | | | 2 933 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 331.00 | 3 206 095.00 | 15 236.00 | 3 221 331.00 |
VW T.V.A. | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 987.00 | 3 125 987.00 | | 3 125 987.00 |