| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 756.00 | 73 552.00 | 2 204.00 | 75 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 207.00 | 103 531.00 | 26 676.00 | 130 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 773.00 | | 212 773.00 | 212 773.00 |
BZ Autres créances | 3 266 608.00 | | 3 266 608.00 | 3 266 608.00 |
CF Disponibilités | 358 788.00 | | 358 788.00 | 358 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 727.00 | | 3 846 727.00 | 3 846 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 934.00 | 103 531.00 | 3 873 403.00 | 3 976 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 21 363.00 | 337 534.00 | | 21 363.00 |
DH Report à nouveau | | 10 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 974.00 | 38 741.00 | | 85 974.00 |
DL TOTAL (I) | 132 491.00 | 411 517.00 | | 132 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 25 882.00 | | 42 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 117.00 | 172 654.00 | | 246 117.00 |
EA Autres dettes | 3 197 267.00 | 3 215 136.00 | | 3 197 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 912.00 | 3 413 672.00 | | 3 740 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 403.00 | 3 825 189.00 | | 3 873 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 912.00 | 3 413 672.00 | | 3 740 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 789.00 | | 732 789.00 | 732 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 789.00 | | 732 789.00 | 732 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 450.00 | 18 582.00 | | 15 450.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 125.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 4 466.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -4 466.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | 8 453.00 | | 26 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 024.00 | 859 157.00 | | 811 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 050.00 | 820 415.00 | | 725 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 974.00 | 38 741.00 | | 85 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 772.00 | | 633.00 | 130 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 130 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 75 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 839.00 | | 633.00 | 23 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 860.00 | 3 871.00 | 1 199.00 | 100 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | 3 871.00 | 1 199.00 | 70 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197 267.00 | 3 197 267.00 | | 3 197 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 212 773.00 | 212 773.00 | | 212 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VI Groupe et associés | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258 060.00 | 3 258 060.00 | | 3 258 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 531.00 | 3 487 939.00 | 6 592.00 | 3 494 531.00 |
VW T.V.A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 912.00 | 3 740 912.00 | | 3 740 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | 3 152.00 | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 341.00 | 14 160.00 | | 43 341.00 |
ST Autres comptes | 142 460.00 | 146 835.00 | | 142 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 498.00 | 44 134.00 | | 49 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 693.00 | 34 979.00 | | 7 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 714.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 918.00 | 3 866.00 | | 4 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 509.00 | 162 350.00 | | 148 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 898.00 | 36 359.00 | | 33 898.00 |
ZE Dividendes | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 992.00 | 240 108.00 | | 242 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |