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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 357.00 | 28 835.00 | 5 522.00 | 34 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 218.00 | 106 494.00 | 12 723.00 | 119 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 413.00 | 135 329.00 | 42 084.00 | 177 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 266.00 | | 231 266.00 | 231 266.00 |
BZ Autres créances | 3 130 698.00 | | 3 130 698.00 | 3 130 698.00 |
CF Disponibilités | 362 510.00 | | 362 510.00 | 362 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 231.00 | | 3 737 231.00 | 3 737 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 644.00 | 135 329.00 | 3 779 315.00 | 3 914 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 337 534.00 | 323 824.00 | | 337 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 088.00 | 13 710.00 | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 372 776.00 | 362 688.00 | | 372 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 434.00 | 44 195.00 | | 51 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 589.00 | 203 083.00 | | 238 589.00 |
EA Autres dettes | 3 116 516.00 | 3 403 923.00 | | 3 116 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 539.00 | 3 651 201.00 | | 3 406 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 315.00 | 4 013 888.00 | | 3 779 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 251.00 | | 897 251.00 | 897 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 251.00 | | 897 251.00 | 897 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | 195.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 195.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 34.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 720.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -525.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 223.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 702.00 | 819 111.00 | | 915 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 614.00 | 805 401.00 | | 905 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 088.00 | 13 710.00 | | 10 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 870.00 | | 12 188.00 | 173 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 757.00 | | 5 600.00 | 28 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 630.00 | | 6 588.00 | 112 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 180.00 | 8 149.00 | | 127 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 062.00 | 1 772.00 | | 27 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 117.00 | 6 377.00 | | 100 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116 516.00 | 3 116 516.00 | | 3 116 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116 930.00 | 3 116 930.00 | | 3 116 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 313.00 | 3 374 721.00 | 6 592.00 | 3 381 313.00 |
VW T.V.A. | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 539.00 | 3 406 539.00 | | 3 406 539.00 |