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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 954.00 | 70 881.00 | 6 074.00 | 76 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 772.00 | 100 860.00 | 29 912.00 | 130 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 977.00 | | 229 977.00 | 229 977.00 |
BZ Autres créances | 3 226 211.00 | | 3 226 211.00 | 3 226 211.00 |
CF Disponibilités | 333 274.00 | | 333 274.00 | 333 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 276.00 | | 3 795 276.00 | 3 795 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 048.00 | 100 860.00 | 3 825 189.00 | 3 926 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 337 534.00 | 337 534.00 | | 337 534.00 |
DH Report à nouveau | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 741.00 | 10 088.00 | | 38 741.00 |
DL TOTAL (I) | 411 517.00 | 372 776.00 | | 411 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | 51 434.00 | | 25 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 654.00 | 238 589.00 | | 172 654.00 |
EA Autres dettes | 3 215 136.00 | 3 116 516.00 | | 3 215 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 672.00 | 3 406 539.00 | | 3 413 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 189.00 | 3 779 315.00 | | 3 825 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 672.00 | 3 406 539.00 | | 3 413 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 402.00 | | 840 402.00 | 840 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 402.00 | | 840 402.00 | 840 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 520.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 520.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | 58.00 | | -4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 283.00 | | 8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 157.00 | 915 702.00 | | 859 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 415.00 | 905 614.00 | | 820 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 741.00 | 10 088.00 | | 38 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 413.00 | | 3 411.00 | 177 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 052.00 | 130 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 378.00 | 29 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 674.00 | 76 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 218.00 | | 3 411.00 | 119 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 329.00 | 11 242.00 | 45 711.00 | 135 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 835.00 | 5 522.00 | 4 378.00 | 28 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 494.00 | 5 720.00 | 41 333.00 | 106 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 136.00 | 3 215 136.00 | | 3 215 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 229 977.00 | 229 977.00 | | 229 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219 007.00 | 3 219 007.00 | | 3 219 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 594.00 | 3 462 002.00 | 6 592.00 | 3 468 594.00 |
VW T.V.A. | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 672.00 | 3 413 672.00 | | 3 413 672.00 |