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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 757.00 | 27 062.00 | 1 694.00 | 28 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 630.00 | 100 117.00 | 12 512.00 | 112 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 870.00 | 127 180.00 | 46 690.00 | 173 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 238.00 | | 340 238.00 | 340 238.00 |
BZ Autres créances | 3 427 179.00 | | 3 427 179.00 | 3 427 179.00 |
CF Disponibilités | 185 368.00 | | 185 368.00 | 185 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 198.00 | | 3 967 198.00 | 3 967 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 068.00 | 127 180.00 | 4 013 888.00 | 4 141 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 323 824.00 | 291 092.00 | | 323 824.00 |
DH Report à nouveau | | 23 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710.00 | 9 290.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 362 688.00 | 348 978.00 | | 362 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | 19 015.00 | | 44 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 083.00 | 168 967.00 | | 203 083.00 |
EA Autres dettes | 3 403 923.00 | 2 938 005.00 | | 3 403 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 201.00 | 3 125 987.00 | | 3 651 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 888.00 | 3 474 964.00 | | 4 013 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 201.00 | 3 125 987.00 | | 3 651 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 949.00 | | 800 949.00 | 800 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 949.00 | | 800 949.00 | 800 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 283.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 283.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -283.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 471.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 111.00 | 754 543.00 | | 819 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 401.00 | 745 253.00 | | 805 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 710.00 | 9 290.00 | | 13 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 192.00 | | 7 927.00 | 135 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 141 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 112 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 435.00 | | 7 927.00 | 106 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 867.00 | 8 357.00 | 1 046.00 | 119 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 029.00 | 2 033.00 | | 25 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 838.00 | 6 324.00 | 1 046.00 | 94 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403 923.00 | 3 403 923.00 | | 3 403 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 340 238.00 | | | 340 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406 371.00 | | | 3 406 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 067.00 | 3 781 831.00 | 15 236.00 | 3 797 067.00 |
VW T.V.A. | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 201.00 | 3 651 201.00 | | 3 651 201.00 |