| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 203.00 | 27 391.00 | 15 812.00 | 43 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 062.00 | 57 370.00 | 33 692.00 | 91 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BZ Autres créances | 1 492 122.00 | | 1 492 122.00 | 1 492 122.00 |
CF Disponibilités | 1 454 312.00 | | 1 454 312.00 | 1 454 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 449.00 | | 2 976 449.00 | 2 976 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 512.00 | 57 370.00 | 3 010 141.00 | 3 067 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525.00 | | | -525.00 |
DL TOTAL (I) | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
DP Provisions pour risques | 862.00 | | | 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 862.00 | | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
EA Autres dettes | 2 690 494.00 | | | 2 690 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 650.00 | | | 2 984 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 141.00 | | | 3 010 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 650.00 | | | 2 984 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 509.00 | | 666 509.00 | 666 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 509.00 | | 666 509.00 | 666 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 290.00 | | | 688 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 816.00 | | | 688 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525.00 | | | -525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 207.00 | | 16 009.00 | 130 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 592.00 | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 154.00 | 91 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 562.00 | 43 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 756.00 | | 16 009.00 | 75 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 531.00 | 2 401.00 | 48 562.00 | 103 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 552.00 | 2 401.00 | 48 562.00 | 73 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 494.00 | 2 690 494.00 | | 2 690 494.00 |
UX Autres créances clients | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VI Groupe et associés | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 808.00 | 1 456 808.00 | | 1 456 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 138.00 | 1 522 138.00 | | 1 522 138.00 |
VW T.V.A. | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 650.00 | 2 984 650.00 | | 2 984 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
ST Autres comptes | 125 188.00 | | | 125 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
YT Sous‐traitance | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 058.00 | | | 137 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
ZE Dividendes | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 021.00 | | | 299 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |