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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 614 779.00 | | 614 779.00 | 614 779.00 |
AP Constructions | 5 329 457.00 | 1 334 989.00 | 3 994 468.00 | 5 329 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 385.00 | 7 116.00 | 12 269.00 | 19 385.00 |
BF Prêts | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 069 262.00 | 1 342 105.00 | 4 727 156.00 | 6 069 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CF Disponibilités | 178 228.00 | | 178 228.00 | 178 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 139.00 | | 200 139.00 | 200 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 400.00 | 1 342 105.00 | 4 927 295.00 | 6 269 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 021 905.00 | | | 1 021 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 355.00 | | | 274 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 760.00 | | | 4 300 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 410.00 | | | 233 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 984.00 | | | 366 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | | | 632.00 |
EA Autres dettes | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 535.00 | | | 626 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 295.00 | | | 4 927 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 527.00 | | | 374 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 892.00 | | 753 892.00 | 753 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 892.00 | | 753 892.00 | 753 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 779.00 | | | 764 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 425.00 | | | 490 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 355.00 | | | 274 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 073.00 | | | 6 219 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 314.00 | 105 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 811.00 | 6 069 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 963 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963 621.00 | | | 5 963 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 523.00 | 217 079.00 | 134 497.00 | 1 259 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 026.00 | 217 079.00 | | 1 125 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
UP Prêts | 105 641.00 | 15 927.00 | | 105 641.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 410.00 | 81 550.00 | 151 860.00 | 233 410.00 |
VI Groupe et associés | 266 837.00 | 266 837.00 | | 266 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 233.00 | | | 198 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 552.00 | 37 838.00 | 89 714.00 | 127 552.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 535.00 | 374 527.00 | 252 008.00 | 626 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 908.00 | | | 40 908.00 |