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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
AN Terrains | 624 029.00 | | 624 029.00 | 624 029.00 |
AP Constructions | 5 630 311.00 | 2 349 087.00 | 3 281 224.00 | 5 630 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 131.00 | 23 257.00 | 16 874.00 | 40 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324 880.00 | 2 402 754.00 | 3 922 127.00 | 6 324 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 161 031.00 | | 161 031.00 | 161 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 303.00 | | 699 303.00 | 699 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 183.00 | 2 402 754.00 | 4 621 430.00 | 7 024 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036 739.00 | 1 088 919.00 | | 1 036 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 633.00 | 347 819.00 | | 346 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 872.00 | 4 441 239.00 | | 4 387 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 722.00 | 142 740.00 | | 203 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 142.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 475.00 | | |
EA Autres dettes | 27 845.00 | 26 323.00 | | 27 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 558.00 | 396 680.00 | | 233 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 430.00 | 4 837 918.00 | | 4 621 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 503.00 | 171 680.00 | | 103 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 386.00 | | 859 386.00 | 859 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 386.00 | | 859 386.00 | 859 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 950.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 200.00 | | | 590 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 180.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 850.00 | | | 432 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 852.00 | 180.00 | | 432 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 348.00 | -180.00 | | 157 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 919.00 | 128 448.00 | | 127 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 586.00 | 953 659.00 | | 1 449 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 953.00 | 605 840.00 | | 1 102 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 633.00 | 347 819.00 | | 346 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 197.00 | | 516 683.00 | 6 358 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 6 324 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 000.00 | 6 294 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 197.00 | | 486 273.00 | 6 358 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 705.00 | 277 199.00 | 117 150.00 | 2 242 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 705.00 | 246 789.00 | 117 150.00 | 2 242 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VI Groupe et associés | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 558.00 | 103 503.00 | | 233 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 644.00 | 85 268.00 | | 86 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 510.00 | 295.00 | | 17 510.00 |
ST Autres comptes | 129 866.00 | 130 678.00 | | 129 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 782.00 | 26 359.00 | | 24 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 644.00 | 85 268.00 | | 86 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 793.00 | 183 142.00 | | 176 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 092.00 | 24 105.00 | | 36 092.00 |
ZE Dividendes | 400 060.00 | | | 400 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 159.00 | 157 332.00 | | 172 159.00 |