| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 636 029.00 | | 636 029.00 | 636 029.00 |
AP Constructions | 5 682 038.00 | 2 226 612.00 | 3 455 426.00 | 5 682 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 131.00 | 16 093.00 | 24 038.00 | 40 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 197.00 | 2 242 705.00 | 4 115 493.00 | 6 358 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
BZ Autres créances | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CF Disponibilités | 577 078.00 | | 577 078.00 | 577 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 426.00 | | 722 426.00 | 722 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 623.00 | 2 242 705.00 | 4 837 918.00 | 7 080 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 088 919.00 | 1 018 656.00 | | 1 088 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 819.00 | 370 264.00 | | 347 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 239.00 | 4 393 419.00 | | 4 441 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 740.00 | 247 511.00 | | 142 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 22 181.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EA Autres dettes | 26 323.00 | 34 815.00 | | 26 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 680.00 | 304 507.00 | | 396 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 918.00 | 4 697 927.00 | | 4 837 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 680.00 | 304 507.00 | | 171 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 709.00 | | 915 709.00 | 915 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 709.00 | | 915 709.00 | 915 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 448.00 | 137 428.00 | | 128 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 659.00 | 907 249.00 | | 953 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 840.00 | 536 985.00 | | 605 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 819.00 | 370 264.00 | | 347 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204 566.00 | | 153 631.00 | 6 204 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 358 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 358 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204 566.00 | | 153 631.00 | 6 204 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 211.00 | 234 493.00 | | 2 008 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 211.00 | 234 493.00 | | 2 008 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UX Autres créances clients | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 680.00 | 171 680.00 | 225 000.00 | 396 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 268.00 | 86 839.00 | | 85 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295.00 | 836.00 | | 295.00 |
ST Autres comptes | 130 678.00 | 58 090.00 | | 130 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 359.00 | 23 126.00 | | 26 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 268.00 | 86 839.00 | | 85 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 142.00 | 180 711.00 | | 183 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 105.00 | 9 514.00 | | 24 105.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 332.00 | 82 051.00 | | 157 332.00 |