| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 636 029.00 | | 636 029.00 | 636 029.00 |
AP Constructions | 5 535 902.00 | 1 775 232.00 | 3 760 670.00 | 5 535 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 636.00 | 2 702.00 | 29 934.00 | 32 636.00 |
BF Prêts | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 294 281.00 | 1 777 934.00 | 4 516 347.00 | 6 294 281.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 282 237.00 | | 282 237.00 | 282 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 601.00 | | 282 601.00 | 282 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 882.00 | 1 777 934.00 | 4 798 948.00 | 6 576 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 975 774.00 | | | 975 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 882.00 | | | 342 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 156.00 | | | 4 323 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 512.00 | | | 315 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
EA Autres dettes | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 792.00 | | | 475 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 948.00 | | | 4 798 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 792.00 | | | 475 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 325.00 | | 886 325.00 | 886 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 325.00 | | 886 325.00 | 886 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 006.00 | | | 158 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 482.00 | | | 893 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 600.00 | | | 550 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 882.00 | | | 342 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 354.00 | 35 246.00 | | 6 281 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 319.00 | 6 294 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 6 204 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176 121.00 | 35 246.00 | | 6 176 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 336.00 | 225 351.00 | 27 753.00 | 1 580 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 817.00 | 225 351.00 | 12 234.00 | 1 564 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
UP Prêts | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VI Groupe et associés | 196 280.00 | 196 280.00 | | 196 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 078.00 | 364.00 | 89 714.00 | 90 078.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 792.00 | 475 792.00 | | 475 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
ST Autres comptes | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 567.00 | | | 71 567.00 |