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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 636 029.00 | | 636 029.00 | 636 029.00 |
AP Constructions | 5 535 902.00 | 1 999 095.00 | 3 536 807.00 | 5 535 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 636.00 | 9 116.00 | 23 519.00 | 32 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 566.00 | 2 008 211.00 | 4 196 355.00 | 6 204 566.00 |
BZ Autres créances | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CF Disponibilités | 449 551.00 | | 449 551.00 | 449 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 572.00 | | 501 572.00 | 501 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 138.00 | 2 008 211.00 | 4 697 927.00 | 6 706 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 018 656.00 | | | 1 018 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 264.00 | | | 370 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 419.00 | | | 4 393 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 511.00 | | | 247 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
EA Autres dettes | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 507.00 | | | 304 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 927.00 | | | 4 697 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 507.00 | | | 304 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 562.00 | | 903 562.00 | 903 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 562.00 | | 903 562.00 | 903 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 428.00 | | | 137 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 249.00 | | | 907 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 985.00 | | | 536 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 264.00 | | | 370 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294 281.00 | | | 6 294 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 714.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 714.00 | 6 204 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 204 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204 566.00 | | | 6 204 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 934.00 | 230 277.00 | | 1 777 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 934.00 | 230 277.00 | | 1 777 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 507.00 | 304 507.00 | | 304 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 836.00 | | | 836.00 |
ST Autres comptes | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 051.00 | | | 82 051.00 |