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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
AN Terrains | 636 029.00 | | 636 029.00 | 636 029.00 |
AP Constructions | 5 520 707.00 | 1 553 901.00 | 3 966 806.00 | 5 520 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 385.00 | 10 916.00 | 8 470.00 | 19 385.00 |
BF Prêts | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 354.00 | 1 580 336.00 | 4 701 019.00 | 6 281 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 167 977.00 | | 167 977.00 | 167 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 094.00 | | 174 094.00 | 174 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 448.00 | 1 580 336.00 | 4 875 112.00 | 6 455 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 996 260.00 | | | 996 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 514.00 | | | 279 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 274.00 | | | 4 280 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 564.00 | | | 408 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 838.00 | | | 594 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 112.00 | | | 4 875 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 366.00 | | | 409 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 355.00 | | 809 355.00 | 809 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 355.00 | | 809 355.00 | 809 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 274.00 | | | 129 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 581.00 | | | 825 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 067.00 | | | 546 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 514.00 | | | 279 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 069 262.00 | | 228 019.00 | 6 069 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 927.00 | 89 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 927.00 | 6 281 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 176 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963 621.00 | | 212 500.00 | 5 963 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 105.00 | 238 230.00 | | 1 342 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 105.00 | 222 711.00 | | 1 342 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
UP Prêts | 89 714.00 | 15 926.00 | | 89 714.00 |
UX Autres créances clients | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 859.00 | 82 452.00 | 69 407.00 | 151 859.00 |
VI Groupe et associés | 292 499.00 | 292 499.00 | | 292 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 832.00 | 22 043.00 | 73 788.00 | 95 832.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 838.00 | 409 366.00 | 185 472.00 | 594 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
ST Autres comptes | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 103.00 | | | 89 103.00 |