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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 717.00 | 14 447.00 | 10 270.00 | 24 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 542.00 | 55 893.00 | 64 648.00 | 120 542.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 932.00 | 70 340.00 | 81 592.00 | 151 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 932.00 | 16 045.00 | 137 887.00 | 153 932.00 |
BZ Autres créances | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CF Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 167.00 | 16 045.00 | 181 122.00 | 197 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 099.00 | 86 385.00 | 262 714.00 | 349 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 120 950.00 | 109 074.00 | | 120 950.00 |
DH Report à nouveau | | -45.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 338.00 | 11 921.00 | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 138 685.00 | 129 347.00 | | 138 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 980.00 | 73 294.00 | | 51 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 400.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | 6 830.00 | | 16 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 186.00 | 68 143.00 | | 50 186.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 030.00 | 148 668.00 | | 124 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 714.00 | 278 015.00 | | 262 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 896.00 | 148 668.00 | | 93 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 279.00 | | 658 279.00 | 658 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 279.00 | | 658 279.00 | 658 279.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 150.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -150.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 314.00 | 485 306.00 | | 658 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 977.00 | 473 386.00 | | 648 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 338.00 | 11 921.00 | | 9 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 029.00 | | 26 143.00 | 138 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 151 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | 150 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 356.00 | | 26 143.00 | 136 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 654.00 | 14 918.00 | 12 232.00 | 67 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 654.00 | 14 918.00 | 12 232.00 | 67 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 980.00 | 21 846.00 | 30 134.00 | 51 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 327.00 | 173 654.00 | 1 673.00 | 175 327.00 |
VW T.V.A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 030.00 | 93 896.00 | 30 134.00 | 124 030.00 |