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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 286.00 | 17 840.00 | 7 446.00 | 25 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 242.00 | 74 403.00 | 83 839.00 | 158 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 201.00 | 92 243.00 | 92 958.00 | 185 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 785.00 | 16 045.00 | 259 740.00 | 275 785.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CF Disponibilités | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 495.00 | 16 045.00 | 288 450.00 | 304 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 696.00 | 108 288.00 | 381 408.00 | 489 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 130 288.00 | 120 950.00 | | 130 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 152.00 | 9 338.00 | | 44 152.00 |
DL TOTAL (I) | 182 837.00 | 138 685.00 | | 182 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 119.00 | 51 980.00 | | 93 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 2 484.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | 16 488.00 | | 20 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 344.00 | 50 186.00 | | 81 344.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 2 892.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 571.00 | 124 030.00 | | 198 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 408.00 | 262 714.00 | | 381 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 347.00 | 93 896.00 | | 158 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 618.00 | | 683 618.00 | 683 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 618.00 | | 683 618.00 | 683 618.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 903.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 98.00 | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 662.00 | 658 314.00 | | 683 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 510.00 | 648 977.00 | | 639 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 152.00 | 9 338.00 | | 44 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 932.00 | | 38 269.00 | 151 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 185 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 183 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 259.00 | | 38 269.00 | 150 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 92 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 92 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 782.00 | 52 557.00 | 40 225.00 | 92 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 200.00 | 283 527.00 | 1 673.00 | 285 200.00 |
VW T.V.A. | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 571.00 | 158 347.00 | 40 225.00 | 198 571.00 |