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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 506.00 | 20 076.00 | 21 430.00 | 41 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 612.00 | 147 293.00 | 15 319.00 | 162 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 291.00 | 167 369.00 | 40 922.00 | 208 291.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 852.00 | 30 485.00 | 445 367.00 | 475 852.00 |
BZ Autres créances | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CF Disponibilités | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 869.00 | 30 485.00 | 601 384.00 | 631 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 160.00 | 197 854.00 | 642 305.00 | 840 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 264 046.00 | 236 450.00 | | 264 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 483.00 | 27 596.00 | | 7 483.00 |
DL TOTAL (I) | 279 926.00 | 272 443.00 | | 279 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 824.00 | 190 257.00 | | 154 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 507.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 081.00 | 63 348.00 | | 45 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 494.00 | 158 065.00 | | 160 494.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 379.00 | 413 277.00 | | 362 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 305.00 | 685 721.00 | | 642 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 822.00 | 258 454.00 | | 250 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 044.00 | | 1 331 044.00 | 1 331 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 044.00 | | 1 331 044.00 | 1 331 044.00 |
FM Production stockée | | | -5 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 336.00 | 517.00 | | 16 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 859.00 | 13 146.00 | | 12 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | -12 629.00 | | 3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 4 779.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 095.00 | 1 439 391.00 | | 1 347 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 612.00 | 1 411 795.00 | | 1 339 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 483.00 | 27 596.00 | | 7 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 181.00 | 5 559.00 | | 8 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 948.00 | | 21 343.00 | 186 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 775.00 | | 21 343.00 | 182 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 335.00 | 25 034.00 | | 142 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 335.00 | 25 034.00 | | 142 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 475 852.00 | 475 852.00 | | 475 852.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 824.00 | 43 266.00 | 111 557.00 | 154 824.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 755.00 | 507 582.00 | 4 173.00 | 511 755.00 |
VW T.V.A. | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 379.00 | 250 822.00 | 111 557.00 | 362 379.00 |