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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 195.00 | 14 934.00 | 6 261.00 | 21 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 580.00 | 127 401.00 | 34 178.00 | 161 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 948.00 | 142 335.00 | 44 613.00 | 186 948.00 |
BN En cours de production de biens | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 897.00 | 30 485.00 | 334 412.00 | 364 897.00 |
BZ Autres créances | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CF Disponibilités | 216 474.00 | | 216 474.00 | 216 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 593.00 | 30 485.00 | 641 108.00 | 671 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 541.00 | 172 820.00 | 685 721.00 | 858 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 236 450.00 | 206 375.00 | | 236 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 596.00 | 30 074.00 | | 27 596.00 |
DL TOTAL (I) | 272 443.00 | 244 847.00 | | 272 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 257.00 | 182 576.00 | | 190 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 865.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 446 181.00 | | 63 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 065.00 | 237 936.00 | | 158 065.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 14 792.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 277.00 | 882 351.00 | | 413 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 721.00 | 1 127 198.00 | | 685 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 454.00 | 772 094.00 | | 258 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 615.00 | | 1 371 615.00 | 1 371 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 615.00 | | 1 371 615.00 | 1 371 615.00 |
FM Production stockée | | | 67 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 492.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 492.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 146.00 | 17 853.00 | | 13 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 146.00 | 17 853.00 | | 13 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 629.00 | -17 361.00 | | -12 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 5 864.00 | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 391.00 | 1 546 219.00 | | 1 439 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 795.00 | 1 516 145.00 | | 1 411 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 596.00 | 30 074.00 | | 27 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 559.00 | 3 132.00 | | 5 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 225.00 | 16 202.00 | 22 479.00 | 193 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 052.00 | 16 202.00 | 22 479.00 | 189 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 043.00 | 22 771.00 | 22 479.00 | 142 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 043.00 | 22 771.00 | 22 479.00 | 142 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 364 897.00 | 364 897.00 | | 364 897.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 257.00 | 35 434.00 | 154 823.00 | 190 257.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 072.00 | 387 899.00 | 4 173.00 | 392 072.00 |
VW T.V.A. | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 277.00 | 258 454.00 | 154 823.00 | 413 277.00 |