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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 785.00 | 21 240.00 | 6 546.00 | 27 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 242.00 | 96 180.00 | 62 061.00 | 158 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 700.00 | 117 420.00 | 73 280.00 | 190 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 777.00 | 16 045.00 | 426 732.00 | 442 777.00 |
BZ Autres créances | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 224.00 | 16 045.00 | 463 179.00 | 479 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 924.00 | 133 465.00 | 536 459.00 | 669 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 174 440.00 | 130 288.00 | | 174 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 936.00 | 44 152.00 | | 31 936.00 |
DL TOTAL (I) | 214 772.00 | 182 837.00 | | 214 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 725.00 | 93 119.00 | | 83 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 1 616.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 167.00 | 20 287.00 | | 107 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 331.00 | 81 344.00 | | 120 331.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 2 206.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 686.00 | 198 571.00 | | 321 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 459.00 | 381 408.00 | | 536 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 793.00 | 158 347.00 | | 305 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 835.00 | 337.00 | | 39 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 515.00 | | 1 149 515.00 | 1 149 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 515.00 | | 1 149 515.00 | 1 149 515.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 45.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 45.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -45.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 7 553.00 | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 589.00 | 683 662.00 | | 1 149 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 653.00 | 639 510.00 | | 1 117 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 936.00 | 44 152.00 | | 31 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 201.00 | | 5 499.00 | 185 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 528.00 | | 2 499.00 | 183 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 3 000.00 | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 243.00 | 25 177.00 | | 92 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 243.00 | 25 177.00 | | 92 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 442 777.00 | 442 777.00 | | 442 777.00 |
VB T. V. A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 890.00 | 31 145.00 | 12 745.00 | 43 890.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 731.00 | 479 058.00 | 4 673.00 | 483 731.00 |
VW T.V.A. | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 538.00 | 305 793.00 | 12 745.00 | 318 538.00 |