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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 810.00 | 25 239.00 | 5 571.00 | 30 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 242.00 | 116 803.00 | 41 438.00 | 158 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 225.00 | 142 043.00 | 51 182.00 | 193 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 607.00 | 30 485.00 | 1 063 122.00 | 1 093 607.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 500.00 | 30 485.00 | 1 076 015.00 | 1 106 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 725.00 | 172 528.00 | 1 127 198.00 | 1 299 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 206 375.00 | 174 440.00 | | 206 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 074.00 | 31 936.00 | | 30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 244 847.00 | 214 772.00 | | 244 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 576.00 | 83 725.00 | | 182 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 975.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 181.00 | 107 167.00 | | 446 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 936.00 | 120 331.00 | | 237 936.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | 6 340.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 351.00 | 321 686.00 | | 882 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 198.00 | 536 459.00 | | 1 127 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 094.00 | 305 793.00 | | 772 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 263.00 | 39 835.00 | | 37 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 225.00 | | 1 544 225.00 | 1 544 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 225.00 | | 1 544 225.00 | 1 544 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 440.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 32.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 32.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 853.00 | 1 486.00 | | 17 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 853.00 | 1 486.00 | | 17 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 361.00 | -1 454.00 | | -17 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 4 856.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 219.00 | 1 149 589.00 | | 1 546 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 145.00 | 1 117 653.00 | | 1 516 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 074.00 | 31 936.00 | | 30 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 700.00 | | 5 525.00 | 190 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 193 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 027.00 | | 3 025.00 | 186 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | 2 500.00 | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 420.00 | 24 623.00 | 142 043.00 | 117 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 420.00 | 24 623.00 | 142 043.00 | 117 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 181.00 | 446 181.00 | | 446 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 607.00 | 1 093 607.00 | | 1 093 607.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 314.00 | 35 057.00 | 110 257.00 | 145 314.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 591.00 | 1 106 418.00 | 4 173.00 | 1 110 591.00 |
VW T.V.A. | 191 252.00 | 191 252.00 | | 191 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 351.00 | 772 094.00 | 110 257.00 | 882 351.00 |