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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 652.00 | 15 619.00 | 33.00 | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 565.00 | 70 726.00 | 31 839.00 | 102 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 045.00 | 86 345.00 | 84 700.00 | 171 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
BZ Autres créances | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CF Disponibilités | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 375.00 | 86 345.00 | 218 030.00 | 304 375.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
DH Report à nouveau | -43 411.00 | | | -43 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 030.00 | | | 218 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 388.00 | | 378 388.00 | 378 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 388.00 | | 378 388.00 | 378 388.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 392.00 | | | 378 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 415.00 | | | 362 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 524.00 | | 38 522.00 | 132 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 695.00 | | 38 522.00 | 79 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 078.00 | 14 267.00 | | 72 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 078.00 | 14 267.00 | | 72 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 913.00 | 41 703.00 | 25 210.00 | 66 913.00 |
VI Groupe et associés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 051.00 | 128 261.00 | 791.00 | 129 051.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 730.00 | 132 520.00 | 25 210.00 | 157 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 851.00 | | | 119 851.00 |