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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 805.00 | 17.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 378.00 | 88 101.00 | 22 277.00 | 110 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 690.00 | 88 906.00 | 74 783.00 | 163 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BZ Autres créances | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CF Disponibilités | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 546.00 | | 94 546.00 | 94 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 235.00 | 88 906.00 | 169 329.00 | 258 235.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DG Autres réserves | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
DH Report à nouveau | -5 198.00 | | | -5 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 673.00 | | 298 673.00 | 298 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 673.00 | | 298 673.00 | 298 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 165.00 | | | 308 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 111.00 | | | 304 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 685.00 | | 11 607.00 | 185 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 602.00 | 163 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 602.00 | 111 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 196.00 | | 11 607.00 | 133 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 578.00 | 17 767.00 | 33 439.00 | 104 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 578.00 | 17 767.00 | 33 439.00 | 104 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 647.00 | 15 827.00 | 8 820.00 | 24 647.00 |
VI Groupe et associés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 264.00 | 73 814.00 | 451.00 | 74 264.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 740.00 | 76 920.00 | 8 820.00 | 85 740.00 |