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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 222.00 | 64 775.00 | 46 447.00 | 111 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 711.00 | 64 775.00 | 98 936.00 | 163 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 857.00 | 64 775.00 | 184 082.00 | 248 857.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
DH Report à nouveau | -27 434.00 | | | -27 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 292.00 | | | 145 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 082.00 | | | 184 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 378.00 | | 318 378.00 | 318 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 378.00 | | 318 378.00 | 318 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 189.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 715.00 | | | 321 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 225.00 | | | 343 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 045.00 | | 33 424.00 | 171 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 758.00 | 163 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 758.00 | 111 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 217.00 | | 33 764.00 | 118 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | -340.00 | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 345.00 | 19 189.00 | 40 758.00 | 86 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 345.00 | 19 189.00 | 40 758.00 | 86 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 444.00 | 27 503.00 | 45 941.00 | 73 444.00 |
VI Groupe et associés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 749.00 | 82 298.00 | 451.00 | 82 749.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 292.00 | 99 351.00 | 45 941.00 | 145 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YT Sous‐traitance | 391.00 | | | 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 777.00 | | | 112 777.00 |