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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 394.00 | 428.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 374.00 | 85 115.00 | 47 259.00 | 132 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 685.00 | 85 509.00 | 100 176.00 | 185 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BZ Autres créances | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CF Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 992.00 | 85 509.00 | 185 483.00 | 270 992.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DG Autres réserves | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
DH Report à nouveau | -34 583.00 | | | -34 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 965.00 | | 297 965.00 | 297 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 965.00 | | 297 965.00 | 297 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 335.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 196.00 | | | 323 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 218.00 | | | 317 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 798.00 | | 45 880.00 | 165 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 993.00 | 185 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 993.00 | 133 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 310.00 | | 45 880.00 | 113 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 174.00 | 17 057.00 | 20 722.00 | 89 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 174.00 | 17 057.00 | 20 722.00 | 89 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VB T. V. A. | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 510.00 | 51 610.00 | 17 900.00 | 69 510.00 |
VI Groupe et associés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 642.00 | 71 191.00 | 451.00 | 71 642.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 355.00 | 111 455.00 | 17 900.00 | 129 355.00 |